业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为59,025.44万元、70,535.40万元、68,819.71万元和30,208.13万元[9] - 报告期归属净利润分别为 - 17,778.45万元、263.16万元、 - 4,934.96万元和184.78万元[9] - 2025年第一季度归属净利润 - 265.98万元，扣非净利润 - 282.66万元[17] - 2025年半年度归属净利润184.78万元，扣非净利润143.07万元[17] - 2024年度归属净利润 - 4,934.96万元，扣非净利润 - 4,794.51万元[18] 财务指标 - 报告期各期末应收账款和合同资产账面价值之和分别为57,692.69万元、67,037.39万元、71,263.90万元和77,158.51万元，占期末流动资产比例分别为70.63%、78.93%、74.17%和78.32%[10] - 截至2025年6月30日，无形资产账面原值1623.56万元，账面净值167.20万元，累计摊销1456.36万元[155] - 截至2025年6月30日，固定资产合计原值6680.24万元，累计折旧1845.44万元，期末账面价值4834.80万元，成新率72.37%[157] - 截至2025年6月30日，公司资产负债率为70.86%[198] 股权结构 - 截至2025年6月30日，发行人总股本为140,134,000股[31] - 有限售条件流通股份为19,717,905股，占比14.07%；无限售条件流通股份为120,416,095股，占比85.93%[31][32] - 控股股东历控帝森持股比例为10.01%，股东吴君晔持股比例为9.12%，其他股东持股比例为80.87%[33] - 本次发行前厦门建熙未持股，发行后将持股42,040,200股，占比23.08%，成为控股股东，王立成为实际控制人[40][42] - 本次发行完成后，历控帝森持股比例降至7.70%，合计控制公司14.72%的表决权[41][42] 业务情况 - 公司主营业务属“M科学研究和技术服务业”门类中“M74专业技术服务业”大类[43] - 工程监理业务收入占各期营业收入比例超65%[136] - 2025年1 - 6月工程监理收入22187.32万元，占比73.45%；工程咨询收入7865.68万元，占比26.04%；光伏发电及其他收入155.14万元，占比0.51%[149] - 2025年1 - 6月公司业务销售额合计30208.13万元，华东地区11747.05万元，占比38.89%，华南地区10057.72万元，占比33.29%[151][152] 公司资源 - 截至2025年6月30日，拥有各类注册资格人员952名，聚集2913名专业人才[129] - 截至募集说明书签署日，拥有主要注册商标权76项，主要专利权95项，主要软件著作权179项，作品著作权1项[156][158][159] 未来展望 - 计划推动在交通运输部等部门获取高等级资质，打造全类别的资质优势[162] - 继续深耕全国市场扩大份额[165] - 紧跟政策围绕多领域开展全过程工程咨询和数智业务[194] - 构建多领域产业链形成全方位综合服务体系[197] 融资发行 - 本次发行股票数量不超过42,040,200股，上限未超过发行前公司总股本的30%[13] - 发行价格为8.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[13] - 向特定对象发行股票募集资金总额不超过36,574.97万元，净额用于补充流动资金及偿还债务[14] - 发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[14]