现金管理计划 - 公司拟用不超3800万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 本次现金管理金额3100万元，占净资产16.01%[3] 产品购买情况 - 购招行产品1600万元，预计年化收益率1.0%/1.53%[4] - 购上海农商行产品1500万元，预计年化收益率1.2%-1.6%[4] 到期产品收益 - 上海农商行3产品到期，金额共4300万元，年化收益率1.85%-1.95%[11] - 招行2产品到期，金额共3500万元，年化收益率2.00%-2.7%[11] 资金收回情况 - 招行2产品、上海农商行1产品资金已全部收回，利率0.8%-1.64%[12] 风险管控 - 公司将严控现金管理风险，产品存在多种风险[8][9]