公司基本信息 - 公司1984年5月30日在中国成立，A股在深交所上市，代码00002；H股在港交所上市，代码2202[16][18] - 公司注册及总部地址为深圳盐田区大梅沙环梅路33号万科中心，香港主要经营地址为香港花园道1号中银大厦55楼[23] 贷款框架协议 - 2025年11月2日公司与深圳地铁集团订立贷款框架协议，最高贷款220亿元，期限三年，经同意可延长[20][26][27] - 每次提取贷款利率为2.34%或一年期贷款市场报价利率减66个基点较高者[33] - 贷款所得用于偿还公司公开市场债务本金、利息及指定贷款利息[35] - 以经营性房地产等抵押质押率60% - 70%，非上市公司股权质押率50% - 60%[40] 财务数据 - 2023财年收入4657.39亿元，2024财年降至3431.76亿元，降26.3%[104][106] - 2023财年毛利674.48亿元，2024财年降至278.42亿元，毛利率从14.5%降至8.1%[104][106] - 2023财年销售及管理费用223.99亿元，2024财年降至204.79亿元，降8.6%[104][106] - 2023财年融资成本48.44亿元，2024财年增至66.57亿元，增37.4%[104][106] - 2024财年税前亏损31.46亿元，2023财年税前利润44.97亿元[104] - 2024财年其他开支净额约322亿元，2023财年其他收入净额约48亿元[107] - 2024财年年内亏损约487亿元，2023财年年内利润约205亿元[107] - 2025年上半年收入从约1428亿元降至约1053亿元，降幅26.2%[110] - 2025年上半年毛利从约97亿元减至约54亿元，毛利率从约6.8%降至约5.1%[110] - 2025年上半年期内亏损约109亿元，较2024年上半年增加约23亿元[111] - 2025年6月30日总资产从约12863亿元降至约11941亿元，总负债从约9474亿元降至约8730亿元[115][117] - 2025年6月30日贷款及借款总额约3504亿元，较2024年12月31日约3631亿元减少约128亿元[117] - 2025年上半年集团境内新增融资综合成本为3.39%[61] - 截至2025年6月30日，集团计息负债为3642.6亿元，其中一年内到期1553.7亿元，超一年到期2088.9亿元[150] 股东及会议 - 深圳地铁集团持有公司已发行股本约27.18%，为关连人士[79][83][95] - 2025年11月20日下午3时30分在深圳万科中心举行临时股东会[82] - 深圳地铁集团直接持有32.43亿股A股，将在临时股东会就相关决议案放弃投票[83] - 凡于2025年11月17日名列公司股东名册的H股股东有权出席临时股东会并投票[85] 风险管理 - 公司财务资金中心指定人员监控贷款本金、质押率等，每月与深圳地铁集团沟通资产抵押解除或替代[70] - 财务资金中心指定人员监控贷款未偿还结余及利息，按月报告贷款状况，超上限即时报董事会[70] - 签署正式协议前，指定人员检查贷款市场报价利率并与至少两家机构利率比较[70] - 公司指派人员确定资产抵押，制定建议清单，经沟通评估后交投融委会批准，再签协议办手续[72] - 预计邀请不少于三家潜在估值师参与资产抵押估值招标[72] - 外聘核数师对贷款框架协议交易年度审阅，确保金额在建议年度上限内[75]