公司基本信息 - 公司1984年5月30日在中国成立，A股在深交所上市（代码000002），H股在港交所上市（代码2202）[13] - 深圳地铁集团1998年7月31日成立，是深圳市国资委直管国企，持有公司约27.18%股份[75][76] 贷款框架协议 - 2025年11月2日公司与深圳地铁集团订立贷款框架协议，提供最多220亿元贷款，期限三年可延长[17][23] - 公司拟在2025 - 2026年6月30日期间提取最高220亿元，可分多批次[25] - 每次提取贷款利率为2.34%或现有一年期贷款市场报价利率减66个基点中的较高者[30] - 贷款所得款项用于偿还公司公开市场发行债务本金与应计利息及指定贷款应计利息[32] - 贷款框架协议生效需加盖印章及获必要授权或批准，截至最后实际可行日期，第(1)项已达成[34][36] - 公司须提供以深圳地铁集团为受益人的资产抵押，经营房地产等质押率60% - 70%，非上市公司股权50% - 60%[35][37] 过往借款情况 - 指定协议最高本金总额约203.73亿元，已提取约197.1亿元，未提取结余约6.63亿元，可新增提取约22.9亿元[28] - 2025年及截至最后实际可行日期，深圳地铁集团无担保先前股东贷款累计已提款约197.1亿元[49] 财务状况 - 2024财年收入3432亿元，较2023财年减少26.3%，毛利278亿元，毛利率8.1%[101][103] - 2025年上半年收入1053亿元，较2024年上半年减少26.2%，毛利54亿元，毛利率5.1%[101][107] - 2025年6月30日总资产11941亿元，较2024年12月31日减少922亿元[111][112] - 2025年6月30日总负债约8730亿元，较2024年12月31日减少约744亿元[114] - 2025年6月30日贷款及借款总额约3504亿元，较2024年12月31日减少约128亿元[114][115] - 2025年6月30日资产净值约3212亿元，较2024年12月31日减少约177亿元[114] - 2025年上半年集团境内新增融资综合成本为3.39%[58] 还款情况 - 截至最后实际可行日期，已偿还债券本金及利息165.22亿元，未偿还74.45亿元[53] - 2025 - 2026年需偿还债券本金及利息总计86.81亿元[55][56] 临时股东会 - 2025年11月20日下午3时30分在深圳万科中心举行临时股东会[79] - H股股东须在2025年11月17日下午4时30分前将过户文件等送交指定处[82]