可转债发行 - 2020年7月20日发行3800万张可转换公司债券，总额38亿元，期限6年，第六年票面利率2.00%[6] - 初始转股价格4.71元/股，最新4.29元/股，经多次权益分派调整[6][7][8] 赎回情况 - 2025年9月30日至10月30日触发赎回条件，股价十五个交易日收盘价不低于5.58元/股[11] - “中金转债”赎回价格100.70元/张，含当期应计利息[3][12][13] - 赎回登记日2025年11月25日，赎回日26日，停止交易日21日，停止转股日26日[3][14] - 发行人资金到账日2025年12月1日，投资者赎回款到账日3日[3][14] - 全部赎回，完成后“中金转债”在深交所摘牌[3][14] - 截至2025年11月25日收市未转股将被强制赎回[3][4] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人等相关主体在满足赎回条件前6个月内无交易情形[15] 转股规则 - 持有人通过托管证券公司申报转股[16] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[17] - 同一交易日多次申报转股合并计算数量[17] - 转股时不足1股余额，公司五个交易日内现金兑付票面余额及利息[17] - 当日买进可转债当日可申请转股[17] - 可转债转股新增股份，转股申报后次一交易日上市流通并享同等权益[17] 备查文件 - 包含公司第九届董事会第四十五次会议决议[18] - 包含中信证券核查意见[18] - 包含北京市中伦（深圳）律师事务所法律意见书[18] 公告时间 - 2025年11月6日发布公告[18]