可转债发行 - 2020年7月20日发行3800万张可转换公司债券，总额38亿元，期限6年[6] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[6] - 初始转股价格4.71元/股，最新4.29元/股，因权益分派调整[6] 赎回情况 - 2025年9月30日至10月30日触发有条件赎回条款[11] - 赎回价格100.70元/张，扣税后以核准价为准[3] - 赎回条件满足日2025年10月30日，登记日11月25日，赎回日11月26日[3] - 停止交易日11月21日，停止转股日11月26日[3] - 发行人资金到账日12月1日，投资者赎回款到账日12月3日[3] - 全部赎回，完成后“中金转债”将在深交所摘牌[3] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[17] - 同一交易日多次申报转股合并计算数量[17] - 转股不足1股余额，转股当日后五个交易日内现金兑付[17] - 当日买进可转债当日可申请转股[17] - 转股新增股份于申报后次一交易日上市流通并享同等权益[17] 其他 - 公司实际控制人等前6个月内无交易“中金转债”情形[15] - 备查文件含董事会决议、核查意见、法律意见书[18] - 公告发布时间2025年11月7日[19]