募集资金 - 公司获批非公开发行8247.45万股，发行价11.76元/股，募资96989.99万元，净额95904.25万元[6] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户余额7153.71万元[7] 现金管理 - 2025年3月6日董事会同意用不超30000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][11] - 本次现金管理金额11000万元，购买券商理财产品[4][5][10] 理财产品 - 东方财富证券产品3000万元，预计年化收益率1.7%-2.2%，收益12.99 - 16.82万元[9] - 华泰证券聚益第25247号产品3000万元，预计年化收益率1%-3.72%，收益7.48 - 27.82万元[9] - 华泰证券聚益第25506号产品3000万元，预计年化收益率1%-3.4%，收益2.88 - 9.78万元[9] - 上海证券产品2000万元，预计年化收益率1.8%，收益8.78万元[9] - 产品期限集中在2025年11月至2026年2月[9] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额329186.40万元，负债156633.97万元，净资产168137.58万元，经营现金流净额-16290.00万元[16] - 2025年9月30日资产总额315427.41万元，负债114180.11万元，净资产197756.85万元，1 - 9月经营现金流净额-4024.51万元[16] 理财情况 - 前十二个月累计买理财35500.00万元，收回本金24500.00万元，收益186.07万元，未收回本金11000.00万元[18] - 最近12个月内单日最高投入6000.00万元[18] - 最近12个月内单日最高投入/最近一年净资产为3.57%[18] - 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润绝对值为0.85%[18] - 已用理财额度11000.00万元，未用19000.00万元，总额度30000.00万元[18] 风控措施 - 公司采取筛选对象、分析跟踪、审计监督等风控措施保障资金安全[13][14]