协议相关 - 公司将修订人力资源分包（2025 - 2027年）主协议项下年度上限[3] - 公司将重续持续关连交易 - 财务服务（2026 - 2028年）主协议[3] - 公司将重续持续关连交易 - 采购（2025 - 2027年）主协议[3] - 人力资源分包（2025 - 2027）主协议订立日期为2024年9月10日[11] - 财务服务（2026 - 2028）主协议订立日期为2025年10月13日[11] - 采购（2025 - 2027）主协议订立日期为2025年10月13日[14] 股东特别大会 - 公司股东特别大会定于2025年11月28日下午3时在香港举行[3] - 若8号或以上热带气旋信号等生效，大会将延期；黄色或红色暴雨警告信号生效，大会如期举行[4] - 代表委任表格须最迟于大会指定举行时间48小时前交回[5] 财务数据 - 集团截至2025年6月30日止六个月收入同比增加72.2%至3170.6百万元[80] - 截至2024年12月31日止年度溢利同比增加404.2%，收入同比增加76.6%[80] - 2025年6月30日止六个月溢利同比增加631.9%，收入同比增加72.2%[80] - 人力资源分包主协议2025年现有年度上限100,000千元，实际金额85,007千元，使用率85.0%[76] - 财务服务主协议存款及资金池服务2025年实际金额1,505,412千元，使用率73.2%[76] - 财务服务主协议贷款及融资服务2023 - 2025年均为0.0千元，使用率均为0.0%[76] - 采购主协议本集团2025年销售中国材料及产品建议年度上限50,000千元[78] - 采购主协议本集团2025年购买中国材料及产品建议年度上限52,000千元[78] 未来展望 - 预计2026年12月31日止年度集团存放存款结余最高金额约为1806百万元，较此前提高20%[82] - 预计截至2026年及2027年12月31日止年度，出口至海外附属公司的中国材料及产品数量内生年增长率约20%[88] 公司结构 - 公司总部设中国，主要从事LCD模组研产销及分销[101] - TCL科技间接持有公司已发行股份数目约64.20%[104] - 财务公司由TCL科技及TCL华星光电分别拥有82%及18%权益[103] - 惠州TCL由TCL控股及TCL科技各自持有50%权益[103] 协议条款 - 中国境内存款利率不得低于中国主要商业银行同类存款利率[32] - 中国境外存款利率不得低于所在地主要商业银行同类存款利率[33] - TCL科技承诺贷款、融资及担保金额上限不少于华显合格成员公司存款总额[37] - 未履行还款要求时，华显合格成员公司有权抵销未偿还贷款等[37] - TCL科技集团相关成员公司在一个营业日内提供资金池安排利率及条款要约[39] - 中国境内贷款融资服务利率不得超中国主要商业银行和同评级成员公司最低者[43] - 中国境外贷款融资服务利率不得超当地主要商业银行和同评级成员公司较低者[44] - TCL科技集团相关成员公司向公司中国附属公司采购按已付或将付采购价格收费[54] - 现行出口行政费用范围介乎中国材料及产品出口价值的0.6%至2.5%[55] 内部监控 - 公司财务部存置交易人士清单，每季度复核[57] - 公司财务维护数据库记录监控持续关联交易总金额，编制月度报告[57] - 相关年度上限使用达80%时，财务部发警报；达90%时，集团考虑拒绝关联人士订单[59] - 持续关连交易需先拟定单独协议，经财务部及法务部审批[59] - 公司内部监控部门每半年审查持续关连交易监控[59]