业绩数据 - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为86.53%[16] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为 - 21,224.60万元，扣除非经常性损益后为 - 22,292.17万元[42] 股权变动 - 南化集团已通过表决权委托取得上市公司22.95%股份对应的表决权[11] - 公司本次向南化集团发行股票数量不超过160,164,116股，若按上限认购，发行后南化集团直接持有的上市公司股份数量将达发行后总股本的23.08%[11] - 2025年1月20日，宁国国控等将合计122,529,913股（占公司发行前总股本的22.95%）股份表决权委托给南化集团[19] 发行情况 - 公司本次发行证券选择向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[13] - 本次发行定价基准日为2025年1月20日，发行价格为3.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过160,164,116股（含本数）[33] - 本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金[12] 未来展望 - 假设公司本次发行股票于2026年6月末实施完成[42] - 情形一：2026年度扣非前后净利润与2025年持平，发行后基本每股收益从 - 0.53元/股变为 - 0.46元/股，扣非基本每股收益从 - 0.56元/股变为 - 0.48元/股[44] - 情形二：2026年度扣非前后净利润较上年度分别减少亏损10%，发行后基本每股收益从 - 0.48元/股变为 - 0.41元/股，扣非基本每股收益从 - 0.50元/股变为 - 0.44元/股[44] - 情形三：2026年度实现盈亏平衡[45] 应对措施 - 公司拟采取提升经营管理水平、加强募集资金管理等措施应对发行摊薄即期回报风险[50] - 公司制定了《募集资金管理及使用制度》，将规范募集资金使用[52] - 公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》，强化投资者回报机制[54] 相关承诺 - 南化集团承诺不越权干预公司经营，督促公司制定填补回报措施[56] - 公司全体董事、高级管理人员承诺忠实履职，促使薪酬制度与填补回报措施挂钩[56] 科研平台 - 公司围绕环保产业发展构建了超千名技术人员的科研平台[14]