资金募集与使用 - 2021年首次公开发行2500万股，发行价28.53元/股，募集资金总额7.1325亿元，净额6.466174亿元[5] - 同意使用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月可滚动使用[2] - 本次现金管理金额为7000万元，资金为暂时闲置募集资金[4][5] 项目进展 - 年产5千吨食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目累计投入进度96.15%，预计2024年1月达预定可使用状态[6] - 研发检验中心和信息化建设项目累计投入进度6.33%，预计2027年12月达预定可使用状态[6] - 营销网络和培训中心建设项目累计投入进度8.53%，预计2027年12月达预定可使用状态[6] - 补充流动资金累计投入进度100%[6] 现金管理情况 - 本次现金管理产品为结构性存款，预计年化收益率1.00 - 1.50%，期限184天[8] - 最近12个月现金管理合计收益220.86万元，尚未收回本金1.59亿元[10] - 最近12个月内单日最高投入金额1.6042亿元，占最近一年净资产13.14%，占最近一年净利润183.28%[10] - 公司使用7000万元闲置募集资金购买中国工商银行结构性存款[13][16] - 理财产品到期收回本金7000万元，利息21.63万元[16] - 理财产品年化收益率为0.80 - 1.20%[16] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额为1393221904.47元，2024年12月31日为1349986490.07元[15] - 2025年9月30日负债总额为166423160.90元，2024年12月31日为128938222.51元[15] - 2025年9月30日归属于上市公司股东的净资产为1226798743.57元，2024年12月31日为1221048267.56元[15] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为131387178.47元，2024年度为104171368.15元[15] 风险控制与财报列报 - 公司将遵守审慎投资原则控制投资风险，内部审计部门负责审计监督[12] - 独立董事、审计委员会有权监督检查资金使用情况，必要时可聘请专业机构审计[12] - 公司购买的结构性存款产品将按新金融工具准则在财报列报，以年度审计结果为准[13]