资金管理 - 公司及子公司可使用不超43000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[2][19] - 公司赎回前次理财产品本金35500万元，获收益47.16万元[5] - 本次现金管理买保本浮动收益型产品金额33800万元[8] - 公司购买多笔结构性存款，投资金额有300万元、21000万元、4500万元等，预计年化收益率0.65 - 1.90%[14][15] - 最近12个月现金管理合计收益997.59万元，尚未收回本金37700万元[18] - 最近12个月内单日最高投入金额42400万元，占最近一年净资产23.82%，占最近一年净利润692.12%[18] - 募集资金总投资额度43000万元，已使用37700万元，尚未使用5300万元[18] - 公司本次用33800万元闲置募集资金买委托理财，占2025年9月30日期末货币资金的59.46%[23] 募集资金项目 - 公司首次公开发行股票募集资金总额93336.96万元，净额84163.14万元[9] - 年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目拟投入32903万元，累计投入进度43.70%[12] - 2万套个性化定制柜技改项目拟投入6000万元，累计投入进度21.97%[12] - 智能化仓储中心建设项目拟投入3430万元，累计投入进度6.15%[12] - 研发中心平台项目拟投入9022万元，累计投入进度58.54%[12] - 品牌渠道建设项目拟投入21470万元，累计投入进度77.67%[12] - 信息化建设项目拟投入5410万元，累计投入进度88.82%[12] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额2302690173.71元，负债总额522924025.11元，资产净额1779766148.60元[23] - 2025年9月30日资产总额2280501899.95元，负债总额488970656.79元，资产净额1791531243.16元[23] - 2024年1 - 12月经营活动现金流量净额56411543.47元，2025年1 - 9月为66436430.66元[23] 会计处理 - 现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目[24]