公司概况 - 锦波生物证券代码为920982.BJ，行业分类为C27医药制造业[18] - 主营业务是以A型重组人源化胶原蛋白为核心原材料的终端医疗器械产品、功能性护肤品的研产销[18][19] - 发行前总股本为115,065,340股[18] - 董事会表决日为2025年6月26日，上市日为2023年7月20日[18] - 截至2025年6月30日，杨霞为控股股东及实际控制人，持股6776.70万股，占比58.89%[22][23] 业绩数据 - 2025年1 - 6月，营业收入85870.32万元，营业成本8005.95万元，净利润39071.12万元[28] - 2025年1 - 6月，经营活动现金流量净额38270.54万元，投资活动现金流量净额 - 22060.74万元，筹资活动现金流量净额 - 19092.71万元[30] - 2025年6月末，流动比率3.53倍，速动比率3.14倍，资产负债率25.77%，总资产周转率0.39次[31] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为4.07次，2024年度为8.73次，2023年度为7.89次[32] - 2025年1 - 6月存货周转率为0.62次，2024年度为1.36次，2023年度为1.35次[32] - 2025年1 - 6月归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为23.01%，2024年度为58.41%，2023年度为43.96%[32] - 2025年1 - 6月扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率为22.73%，2024年度为56.80%，2023年度为41.91%[32] - 2025年1 - 6月基本每股收益为3.41元/股，2024年度为6.36元/股，2023年度为2.74元/股[32] - 报告期各期末，应收票据、应收账款、应收款项融资账面价值合计分别为12,916.09万元、19,459.19万元和28,512.88万元，占同期营业收入的比例分别为16.55%、13.49%和33.20%[78] - 报告期各期末，存货账面价值分别为6,628.58万元、9,656.79万元和15,323.34万元，存货周转率分别为1.35、1.36和1.24（已年化）[79] 财务状况 - 2025年6月30日，资产总计236694.27万元，负债合计60992.41万元，所有者权益合计175701.86万元[25] 产品与研发 - 主要产品包括重组胶原蛋白产品和抗HPV生物蛋白产品，涵盖医疗器械和功能性护肤品等终端产品[21] - 已完成Ⅲ型、V型、XVII型等重组人源化胶原蛋白主要基础研究[19] - 在妇科、泌尿科等多领域持续开展重组人源化胶原蛋白应用研究[19] 发行相关 - 本次证券发行类型为上市公司向特定对象发行股票[17] - 原发行价格为278.72元/股，调整后为277.72元/股[48][50] - 拟发行股票数量原不超过7,175,660股，调整后不超过7,201,497股[50] - 发行定价基准日为公司第四届董事会第十二次会议决议公告日[48] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[48][65] - 本次发行募集资金拟用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目和补充流动资金[62] - 本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[70] 权益分派 - 2025年半年度权益分派每10股派发现金股利10元（含税）[49] - 权益分派股权登记日为2025年9月24日，除权除息日为2025年9月25日[50] 战略合作 - 2025年6月26日，与养生堂有限公司签署股份认购暨战略合作协议[68] 其他 - 公司产品市场销售已超过300万支[77] - 公司被认定为高新技术企业，按15%的税率计缴企业所得税[80] - 募投项目存在经济效益不达预期、每股收益和净资产收益率摊薄、审批、摊薄即期回报等风险[83][84][85][86] - 保荐人聘请大信会计师事务所作为券商会计师，费用为45.00万元（含税），已支付31.50万元（含税）[90][92]