财务数据 - 2024年度营业收入87.16亿元，同比增加1.18%；营业利润 - 23103.67万元，同比减少196.92%；归母净利润 - 37821.03万元，同比下降396.95%[10] - 2025年1 - 6月，归属于上市公司股东的净利润1243.81万元，同比下滑82.59%；1 - 9月为1952.63万元，同比下滑67.15%[17] - 最近三年及一期经营活动现金流量净额分别为105392.78万元、87694.56万元、149178.91万元和27450.38万元，2023年度较上年减少16.79%，2024年度较上年增长70.11%[10] - 最近三年及一期流动比率分别为1.16、1.10、0.88及0.87，速动比率分别为0.96、0.95、0.72及0.74[12] - 最近三年及一期末有息负债余额分别为112.91亿元、116.00亿元、113.68亿元和112.61亿元，占同期末总负债的比例分别为70.34%、69.37%、65.63%和66.00%[13] - 截至2025年6月末，受限资产价值合计898626.40万元，占当期净资产比例为121.38%[14] - 最近三年公司经营性现金流量净额分别为10.54亿元、8.77亿元和14.92亿元，2024年较上年度上升70.12%[20] - 2024年提前偿还13亿元有息负债，2025年上半年提前偿还7亿元有息负债[20] - 截至2025年6月末，合并口径融资授信总额211.77亿元，已用113.16亿元，剩余可用98.61亿元[20] - 截至2025年6月末，资产负债率为69.74%，有息负债余额112.61亿元，占净资产比例为152.11%[52] 债券发行 - 拟公开发行不超过20亿元公司债券，本期发行金额不超过6亿元[1][33] - 本次债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行和交易[25] - 债券期限3年，票面金额100元，按面值平价发行，票面利率为固定利率，起息日为2025年11月17日[76][77][78][79][81] - 付息日为2026 - 2028年每年11月17日，兑付日为2028年11月17日[86][87] - 发行人主体信用等级为AA+，评级展望稳定，本期债券无评级，不符合通用质押式回购基本条件[28] 股权与公司架构 - 截至募集说明书签署日，控股股东持有公司41.85%股权，累计质押298,059,489股，占其持股总数50%，占总股本20.93%[21] - 截至2025年6月末，发行人旗下纳入合并范围的二级企业有20家[66] - 2025年4月3日，拟转让宣城市富旺金属材料有限公司57%股权[68] 科技创新 - 公司2023年通过高新技术企业认定，有效期3年，企业所得税按15%税率计缴[71] - 近年来获2项国家科技进步二等奖、1项中国电力科技进步一等奖[105] - 2023年工业烟气脱硫除尘深度净化回收水技术获内蒙古自治区进步二等奖[105] - 截至2024年末，参与国家、行业标准编写近70项，拥有有效专利900余项，其中发明专利130余项[105][111] - 截至2024年末，拥有博士后科研工作站资格、四个省级技术中心等创新平台[106] 子公司情况 - 2024年度，四川发展国润水务投资有限公司资产916,470.88万元、负债600,028.53万元、所有者权益316,442.35万元、收入152,973.12万元、净利润25,819.89万元[153] - 2024年度，北京铝能清新环境技术有限公司资产168,901.38万元、负债51,241.11万元、所有者权益117,660.27万元、收入58,076.87万元、净利润7,316.46万元[159] - 2024年度，北京清新诚和创业投资中心（有限合伙）资产28,549.49万元、负债0万元、所有者权益28,549.49万元、收入0万元、净利润 -1,986.23万元[159]