现金管理安排 - 公司同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限2025.2.7 - 2026.2.6[2] 过往投资情况 - 2025.5.14建行大额存单投1.5亿，收回本金1.5亿，收益102.08万[4] - 2025.5.14招行定期存款投5000万，收回本金5000万，收益37.5万[4] - 2024.8.21招行定期存款投4000万，收回本金4000万，收益15.5万[6] - 2024.8.22招行结构性存款投4000万，收回本金4000万，收益20.94万[6] - 2024.10.10建行定制型结构性存款投3亿，收回本金3亿，收益131.6万[6] - 2025.2.11建行定制型结构性存款投3亿，收回本金3亿，收益87.27万[6] - 2025.2.11中行大额存单投9000万，收回本金9000万，收益60.75万[6] 总体收益与额度 - 公司合计现金管理收益628.07元，已用额度22,000.00元[1] - 近12个月单日最高投入49,000.00元，占近一年净资产20.23%[1] - 近12个月现金管理累计收益占近一年净利润2.11%[1] - 未使用现金管理额度28,000.00元，总额度50,000.00元[1] 近期投资情况 - 2025.5.19建行上海分行定制型结构性存款金额15,000.00元，对应数值54.84[1] - 2025.9.8中行人民币结构性存款金额1,530.00元，对应数值0.30[1] - 2025.9.9中行人民币结构性存款金额1,470.00元，对应数值0.31[1] - 2025.9.30中行大额存单金额3,000.00元[1]