股本与募集资金 - 发行前总股本为149,730,000股，本次发行上限5,256,241股，发行后达154,986,241股[4][8] - 本次募集资金总额假设为12,000.00万元，不考虑发行费用[4] 业绩情况 - 2024年度归属于母公司股东净利润 -303.54万元，扣非后 -260.48万元[5] - 2024年基本每股收益 -0.0211元/股，扣非后 -0.0181元/股[8][9] 2025年盈利假设 - 情形1：净利润、扣非后净利润分别为60.71万元和52.10万元[5][8] - 情形2：净亏损、扣非后净亏损分别为 -151.77万元和 -130.24万元[5][8] - 情形3：净利润、扣非后净利润与2024年持平[5][9] 2025年每股收益假设 - 情形1发行前基本每股收益0.0041元/股，扣非后0.0035元/股；发行后基本每股收益0.0039元/股，扣非后0.0034元/股[8] - 情形2发行前基本每股收益 -0.0101元/股，扣非后 -0.0087元/股；发行后基本每股收益 -0.0098元/股，扣非后 -0.0084元/股[8] - 情形3发行前基本每股收益 -0.0203元/股，扣非后 -0.0174元/股；发行后基本每股收益 -0.0196元/股，扣非后 -0.0168元/股[9] 公司策略 - 发行完成后主营业务范围不变，募集资金使用不涉及人员、技术、市场储备[14] - 制定并完善《募集资金管理制度》，专户集中管理资金[14] - 加强内部控制建设，完善经营管理和投资决策程序，节省成本费用[15] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[16] 相关承诺 - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[17] - 控股股东及实际控制人承诺按监管规定出具补充承诺，履行填补回报措施[17] - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益，不损害公司利益[18] - 全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[18] - 全体董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[19] - 全体董事、高级管理人员承诺按监管规定出具补充承诺，履行填补回报措施[19]