公司会议 - 公司拟于2025年12月8日下午四时以虚拟会议方式召开股东特别大会[4][82] - 股东应在股东特别大会或其续会指定时间不少于48小时前交回代表委任表格[85] - 股东特别大会拟提呈普通决议案将以投票表决，投票结果按规定公告[86] - 股东出席股东特别大会并投票资格记录日期为2025年12月5日[86] 财务数据 - 2024年公司收入约185.05亿港元，较2023年约203.22亿港元下跌约8.9%[127] - 2024年公司毛利约98.22亿港元，较2023年约96.55亿港元微升约1.7%，毛利率由约47.5%提升至53.1%[127] - 2024年公司拥有人应占溢利约31.42亿港元，与2023年约31.22亿港元相若[127] - 2025年上半年公司收入约94.28亿港元，与2024年上半年的94.87亿港元相若[129] - 2025年上半年公司毛利约52.46亿港元，与2024年上半年的53.07亿港元相若，毛利率分别约为55.6%及55.9%[129] - 2025年上半年公司拥有人应占溢利约26.82亿港元，较2024年上半年约24.11亿港元增加约11.2%[129] - 2025年6月30日公司总资产约970.97亿港元，总负债约412.48亿港元[130] - 2025年6月30日公司拥有人应占资产净值约421.78亿港元，较2024年12月31日约416.58亿港元增加约1.2%[130] - 2025年6月30日公司负债比率约24.7%，较2024年12月31日的30.9%进一步改善[130] 收购事项 - 水务投资拟收购标的公司（阳江）总股权的51%，对价1.559778亿元，总现金支出1.87113912亿元[17][27][28] - 水务控股拟收购标的公司（汕头）总股权的2%，对价7087.64万元，总现金支出72,052,900元[17][27][39] - 建议收购事项将使集团已投产并表水处理规模从1118.47万吨/日提升至1210.47万吨/日，提升8.2%[70] - 建议收购事项最高适用百分比率超5%但低于25%，构成须披露交易和关连交易[77] - 收购事项条款公平合理，符合公司及股东整体利益[76] 标的公司情况 - 标的公司（阳江）2024年税后溢利2349.98万，资产净值3.35677亿[57] - 标的公司（阳江）2024年资产总额审计值8.592077亿，评估值8.592869亿[60] - 标的公司（汕头）2023年和2024年收入分别为5.25亿元和4.86亿元，2024年较2023年下降7.3%[64] - 标的公司（汕头）2023年和2024年税前溢利分别为5238万元和5339.52万元，2024年较2023年增长2%[64] - 标的公司（汕头）2023年和2024年税后溢利分别为3865.16万元和3877.78万元，2024年较2023年增长0.3%[64] - 标的公司（汕头）2024年12月31日经审计资产净值为31.78亿元[64] - 标的公司（汕头）全部股权于2024年12月31日按资产基础法评估价值为35.89亿元[65] - 标的公司（汕头）2024年12月31日经审计资产总额为39.22亿元，评估价值为43.33亿元[67] 协议相关 - 2024年金融服务合作协议期限为2024年9月1日至2026年12月31日[9] - 2025年光伏发电框架协议期限为2025年6月1日至2027年12月31日[9] - 2025年配套服务框架协议期限为2025年6月29日至2027年12月31日[9] - 股权转让协议（汕头）和（阳江）于2025年10月28日订立[10] 其他 - 公司已成立独立非执行董事组成的独立董事会，委任独立财务顾问提供意见[81] - 收购使集团优化资本结构，提高投资回报率，获借贷选择更多[75] - 收购将使集团在定价商业谈判中获更有利地位[75] - 收购标的公司与现有业务产生协同效应，提升集团竞争力和收入[76]