募资情况 - 公司向特定对象发行96,030,038股，每股9.32元，共募集894,999,954.16元，扣除费用后实际募资净额875,792,998.29元[2] 项目投资 - “3万吨六氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等项目”总投资30亿元，承诺募集资金投资额87,579.30万元[5] 股权结构 - 泰瑞联腾原股东新泰材料、瑞泰新材、宁德新能源分别持股70%、25%、5%[5] - 增资后新泰材料、瑞泰新材、宁德新能源认缴出资比例分别为70.8333%、25%、4.1667%[6] 业绩数据 - 瑞泰新材2025年1 - 9月营业收入148,197.64万元，净利润13,488.91万元[9] - 瑞泰新材2024年度营业收入210,195.46万元，净利润11,194.73万元[9] - 泰瑞联腾2025年1 - 9月营业收入76,538.62万元，利润总额342.51万元[12] - 泰瑞联腾2024年度营业收入35,842.84万元，利润总额 - 6,306.73万元[12] - 泰瑞联腾2025年9月30日资产总额156,701.68万元，负债总额62,422.06万元[12] 增资事项 - 新泰材料和瑞泰新材对泰瑞联腾增资，分别出资1.5亿和0.5亿，增资后注册资本从10亿增至12亿[5] - 泰瑞联腾本次增资价格为1元/1元注册资本，增资金额全部计入注册资本[13] - 甲方拟出资1.5亿元、乙方拟出资0.5亿元认购丙方新增注册资本[15] - 增资完成后，丙方注册资本变更为12亿元[16] - 甲方和乙方应于2026年2月28日前向丙方足额缴纳出资[17] 关联交易与审议 - 截至披露日，公司与同一关联人累计已发生关联交易总金额为1675.93万元[23] - 本次增资事项于2025年11月21日经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决[27] - 独立董事一致同意将增资议案提交公司董事会审议[26] - 保荐人对公司本次增资实施募投项目事项无异议[29] 资金管理 - 泰瑞联腾已开设募集资金专项账户并签订四方监管协议[24] - 本次增资资金来源为募集资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响[22]