现金管理 - 拟用不超4亿闲置资金，额度内滚动循环[2][5][7] - 投资低风险、高流动性理财产品，期限不超12个月[2][5] - 额度使用期限自2025年11月24日起12个月[6] 财务数据 - 2025年9月30日资产20.29亿，2024年末21.22亿[11] - 2025年9月30日负债1.59亿，2024年末1.97亿[11] - 2025年1 - 9月经营现金流净额 - 0.88亿，2024年0.10亿[11] 其他 - 现金管理本金及收益入账方式[12] - 现金管理可提高效益、提升业绩[10] - 采取多项风控措施[9]