中金公司(03908) - 海外监管公告 - 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品...
债券发行 - 发行总额为人民币25亿元[9] - 票面利率为2.94%[11] - 期限为5年,设投资者回售选择权[11] 时间节点 - 起息日为2022年11月29日[12] - 2023 - 2027年每年11月29日付息,遇节假日顺延[12] - 兑付日为2027年11月29日,回售部分2025年11月29日兑付[12] 2025年情况 - 计息期限为2024年11月29日至2025年11月28日[13] - 每手面值1000元,派息29.40元(含税)[13] - 债权登记日为2025年11月28日,付息日为12月1日[10]