贷款相关 - 酩酒贷结欠SRA未偿还本金14亿日元贷款，原贷款协议本金为15亿日元[20][61] - 第三份贷款展期协议将贷款到期日从2024年9月30日延至2031年9月30日[8][10] - 酩酒贷自2025年11月28日起至2031年8月31日，每月月底前偿还贷款本金1200万日元[42] - 贷款本金余额应计利息按一年365日年度基准以年利率4%计算，满足条件年利率为2%[46] 购股协议相关 - 第一份购股协议授予SRA最多85,922,330股购股权利，购股价1.03港元，期限至2023年9月30日，未行使已失效[4][5][15][16][59] - 第二份购股协议授予SRA最多85,922,330股购股权利，购股价1.03港元，期限至2024年12月5日，未行使已失效[6][7][17][18][61][62] - 第三份购股协议于2025年11月28日签订，公司以1港元向SRA授购股权，可行使配最多85,922,330股，购股价1.03港元[9][20][21][61][64] - 假设购股权悉数行使，85,922,330股占公司现有已发行股本约13.79%，占扩大后已发行股本约12.12%[25][26] - 购股价较第三份购股协议日期收市价每股0.058港元溢价约1,675.86%，较前五日平均收市价每股0.0578港元溢价约1,682.01%[26] 股权权益相关 - 公告日期公司总股本为623,127,227股，悉配及发行购股股权股份后为709,049,557股[39] - 丁先生被视为于251,360,650股股份（占已发行股本约40.34%）中拥有权益[41] - ACGHL及刘央女士被视为于68,224,500股股份（占已发行股本约10.95%）中拥有权益[41] - SRA附属公司持有40,454,545股股份，占公司已发行股本约6.49%[20][45][56] - 远见金融持有公司50,487,272股股份，占已发行股本8.10%；西京投资持有68,224,500股股份，占已发行股本10.95%[49] - Hackett Enterprises由公司、远见金融、Apex Treasure International Limited及Atlantis China Star Fund Limited分别拥有39%、38%、18%及5%[49] 其他相关 - 购股期权完成须待第三份贷款展期协议成为无条件后作实[9] - 进一步贷款展期须待第三份购股期权协议成为无条件后作实[10] - 购股期权股份将根据特别授权配发给SRA，公司将申请其上市及买卖[11] - 公司将在股东特别大会寻求股东批准授出特别授权以配发及发行购股期权股份[12] - 公司将召开股东特别大会，以批准第三份购股期权协议及其项下拟进行的交易[13] - 第三份购股股权协议先决条件未于2026年2月13日或公司及SRA议定的较后日期下午五时正或之前达成（或获豁免），协议将失效[35] - 购股股权完成于购股股权行使通知日期后第三个营业日（或公司与SRA书面议定的其他日期）作实[36] - 因行使购股而发行的股份与其他待发行股本证券合并计算，不得超发行购股时已发行股份的20%[55] - SRA及其联系人须在股东大会放弃投票[56] - 假设SRA悉数以购股款抵销贷款本金，公司行使购股时预计收到约1880万港元所得款项净额，其中约1410万用于偿债，约470万用于日常营运[51] - 假设SRA以现金支付购股款，授出购股所得款项总额预计为8850万港元，净额预计约为8830万港元，每股发行价净额约为1.03港元，款项用于偿债[51] - 公告将自刊发日起最少7日于联交所网站及公司网站刊载[65]