业绩情况 - 最近三年一期归母净利润分别为 -8362.60 万元、 -6197.85 万元、 -5729.78 万元和 -1167.24 万元[6] - 最近三年一期期末现金及现金等价物余额分别为 1021.21 万元、 1832.15 万元、 3240.81 万元和 1965.65 万元[6] - 2025 年 1 - 9 月归属于母公司股东的净利润为 -1167.24 万元，扣非后为 -3155.11 万元[41] - 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 -1556.32 万元，2026 年发行前为 -778.16 万元[44] - 2025 年度扣非净利润为 -4206.82 万元，2026 年发行前为 -2103.41 万元[44] - 2025 年基本每股收益为 -0.0164 元/股，2026 年发行前为 -0.0082 元/股[44] - 2025 年加权平均净资产收益率为 -3.46%，2026 年发行前为 -1.78%[44] - 2025 年加权平均净资产收益率（扣非）为 -9.35%，2026 年发行前为 -4.80%[44] - 截至 2025 年 9 月末，资产负债率为 37.76%[14] 股权变动 - 华统集团将 94720000 股股份（占总股本 10%）转让给黎曼云图[12] - 华统集团等将 111198628 股股份（占总股本 11.74%）表决权委托给黎曼云图行使[12] - 协议生效后王帆持上市公司表决权比例为 21.74%，实控人变更为王帆[12] - 本次发行完成后，黎曼云图、黎曼星图将直接持有公司 227328000 股（占总股本 21.05%）[13] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票发行价格为 3.70 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%[21] - 发行数量不超过 132608000 股（含本数），未超过发行前总股本的 30%[31] - 发行对象为黎曼星图，不超过 35 名[27] - 黎曼星图承诺认购股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让[29] - 发行定价基准日为公司第八届董事会第十三次会议决议公告日[21] - 若定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行底价将相应调整[21] - 本次发行募集资金到账金额预计 49064.96 万元[40] 未来展望 - 本次发行完成后总资产、净资产规模和总股本将增加，短期内每股收益、净资产收益率等即期回报指标存在被摊薄风险[46] - 本次发行将提高公司经营业绩，降低财务风险[58] 策略措施 - 制定《募集资金管理制度》，监督募集资金专项存放和使用，提高使用效率[49] - 建立完善内部控制制度体系，未来完善治理结构和加强内控建设[50] - 完善并强化投资决策程序，控制成本费用，提升经营效率[51] - 制定《未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划》完善利润分配制度[52] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬制度与填补回报措施挂钩[55] - 若实施股权激励，董事、高级管理人员承诺促使行权条件与填补回报措施挂钩[55] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[55] - 若监管部门有新规定，相关人员承诺按最新规定出具补充承诺[55][56]