资金募集 - 2020年发行可转债募集资金6.65亿元，净额6.5453537736亿元[5] 现金管理 - 公司可使用不超3.8亿元闲置募集资金进行现金管理[2][8] - 前次购买理财产品到期，收回本金3600万元，收益17.605479万元[3] - 本次现金管理金额3600万元，产品为华夏银行包头分行结构性存款[4][5][6] - 本次现金管理产品预计年化收益率0.50%-2.05%，预计收益4.24-17.39万元[6] - 最近十二个月使用募集资金进行现金管理，投入2.1亿元，收回本金2.1亿元，收益73.28万元[15] 财务数据 - 截至2025年9月30日，资产总额268.190679亿元，负债总额147.145586亿元[12] - 截至2025年9月30日，归属上市公司股东净资产121.025702亿元[12] - 2025年1-9月经营活动现金流量净额2.156592亿元[12] - 本次现金管理支付金额占2025年9月30日货币资金的0.75%[12] 理财产品 - 银行理财产品合计投入金额为62,100[16] - 银行理财产品已投入金额为48,400[16] - 银行理财产品各项占比总和为240.83%[16] - 银行理财产品未投入金额为13,700[16] - 最近12个月内单日最高投入金额为13,700[16] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的1.15%[16] - 目前已使用的理财额度为13,700[16] - 尚未使用的理财额度为24,300[16] - 总理财额度为38,000[16]