万科企业(02202) - 海外监管公告-关於“21万科02”票面利率调整和回售实施办法的第一次提示...
债券利率 - “21 万科 02”存续期后 2 年票面利率为 3.98%[11] - 2026 - 2027 年派息年利率 3.98%,每张派息 3.98 元[15] - 2027 - 2028 年全部兑付年利率 3.98%,每张兑付本金 100 元派息 3.98 元[15] - 回售部分债券 2025 - 2026 年利率 3.98%,每 10 张派息 39.80 元(含税)[19] 回售信息 - 投资者回售登记期为 2025 年 12 月 9 日至 15 日(仅限交易日)[13] - 回售价格为 100 元/张(不含利息)[13] - 回售资金到账日为 2026 年 1 月 22 日(遇节假日顺延)[13] - 回售撤销期为 2025 年 12 月 10 日至 15 日(仅限交易日)[13] 利息发放 - 扣税后个人、基金债券持有人每 10 张实际派息 31.84 元[19] - 非居民企业每 10 张实际派息 39.80 元[19]