募集资金情况 - 公司公开发行3336万股A股，每股发行价27元，募集资金总额9.0072亿元，净额8.1556583905亿元[1] - 原募集资金投资项目计划使用5.849515亿元，后调整为6.849515亿元[4][5] - 2024年和2025年各使用6900万元超募资金永久补充流动资金[5][7] - 2025年将研发中心建设项目节余3970.25万元资金永久补充流动资金并注销专户[7] - 截至2025年11月30日，招商银行许昌分行专户余额1.1630887784亿元，光大银行许昌长葛支行专户余额2852.614967万元[10] - 截至2025年11月30日，公司以银行结构性存款形式存放募集资金6500万元，招行许昌分行2500万元，光大银行许昌长葛支行4000万元[11][12] 项目投资情况 - 年产120吨原料药建设项目计划投资2.642048亿元，已累计投入1.358183亿元，占比51.41%[14] - 考虑尾款、质保金和政府补贴后，该项目投资总金额1.78888亿元，占计划投资金额的67.71%[14] - 该项目原计划2024年11月达到预定可使用状态，延期至2025年11月[6] - 研发中心建设项目原计划2024年11月达到预定可使用状态，延期至2025年3月[6] - 智能化特色原料药配套产业链项目募集资金计划投资10000万元[18] - 该项目募集资金账户已累计投入3675.90万元，占计划投资金额比例为36.76%[18] - 预估待支付的尾款及质保金等为713.09万元[18] - 项目实施使用政府补贴资金支付金额为668.76万元[18] - 考虑预估待支付款项及政府补贴资金后项目投资总金额为5057.75万元，占计划投资金额的比例为50.58%[18] 其他事项 - 公司使用政府补贴资金支付两个项目，累计补助金额合计2957.74万元[22] - 拟将两个项目募集资金专户剩余资金永久补充流动资金[23] - 本次拟结项项目的节余募集资金均高于该项目募集资金净额10%且超过1000万元，议案尚需提交股东会审议[26] - 监事会同意两个项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户[27] - 保荐机构对两个项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项无异议[28]