投资与借款 - 2001年9月公司出资100亿元设立中冶置业，持股比例100%[3] - 截至2025年7月31日，公司对中冶置业长期股权投资账面余额为108.1451814874亿元[3][19] - 截至2025年7月31日，公司向中冶置业提供借款本金余额353.752590304亿元、利息余额87.1230060908亿元，余额合计440.8755963948亿元[4] - 截至2025年7月31日，公司向中顺金达提供借款本金余额3亿元、利息余额32.666667万元，余额合计3.0032666667亿元[4] - 截至2025年7月31日，公司对中冶置业应收股利余额17.7590626217亿元[4] 财务数据对比 - 2025年7月31日货币资金较2024年12月31日增长约127%[53] - 2025年7月31日应收票据较2024年12月31日增长约77700%[53] - 2025年7月31日应收账款较2024年12月31日增长约114%[53] - 2025年7月31日预付款项较2024年12月31日增长约98%[53] - 2025年7月31日流动资产合计较2024年12月31日增长约19%[53] - 2025年7月31日长期股权投资较2024年12月31日增长约57%[53] - 2025年7月31日固定资产较2024年12月31日下降约7%[53] - 2025年7月31日在建工程较2024年12月31日增长约19%[53] - 2025年7月31日非流动资产合计较2024年12月31日增长约8%[53] - 2025年7月31日资产总计较2024年12月31日增长约12%[53] - 2025年7月31日应付账款较2024年12月31日增长约14.4%[58] - 2025年7月31日合同负债较2024年12月31日增长约256.7%[58] - 2025年7月31日应付职工薪酬较2024年12月31日增长约26.8%[58] - 2025年7月31日应交税费较2024年12月31日增长约19.0%[58] - 2025年7月31日流动负债合计较2024年12月31日增长约10.5%[58] - 2025年7月31日租赁负债较2024年12月31日下降约5.3%[58] - 2025年7月31日非流动负债合计较2024年12月31日下降约1.3%[58] - 2025年7月31日负债合计较2024年12月31日增长约9.8%[58] - 2025年7月31日所有者权益合计较2024年12月31日增长约12.4%[58] - 2025年7月31日负债和所有者权益总计较2024年12月31日增长约11.7%[58] 经营数据对比 - 2025年1 - 7月营业总收入为17.92亿元，2024年度为24.67亿元[1] - 2025年1 - 7月营业总成本为15.86亿元，2024年度为21.61亿元[1] - 2025年1 - 7月销售费用为1226.48万元，2024年度为2004.85万元[1] - 2025年1 - 7月管理费用为1.48亿元，2024年度为2.19亿元[1] - 2025年1 - 7月财务费用为 - 1313.32万元，2024年度为 - 3479.98万元[1] - 2025年1 - 7月投资收益为629.13万元，2024年度为709.98万元[1] - 2025年1 - 7月利润总额为2.13亿元，2024年度为3.14亿元[1] - 2025年1 - 7月净利润为2.09亿元，2024年度为2.75亿元[1] - 2025年1 - 7月其他综合收益的税后净额为 - 2676.35万元，2024年度为6225.11万元[1] - 2025年1 - 7月综合收益总额为1.83亿元，2024年度为3.37亿元[1] - 2025年1 - 7月销售商品、提供劳务收到的现金为1,606,707,855.83元，2024年度为2,519,330,161.27元[65] - 2025年1 - 7月收到的税费返还为14,157,404.20元，2024年度为17,650,052.68元[65] - 2025年1 - 7月经营活动现金流入小计为1,684,486,526.65元，2024年度为2,584,550,766.95元[65] - 2025年1 - 7月经营活动现金流出小计为1,630,751,240.27元，2024年度为2,235,570,997.46元[65] - 2025年1 - 7月经营活动产生的现金流量净额为53,735,286.38元，2024年度为348,979,769.49元[65] - 2025年1 - 7月投资活动现金流入小计为910,503,400.00元，2024年度为1,004,455,006.01元[65] - 2025年1 - 7月投资活动现金流出小计为810,663,866.51元，2024年度为1,695,290,642.43元[65] - 2025年1 - 7月筹资活动现金流入小计为379,061,360.86元，2024年度为191,022,731.91元[65] - 2025年1 - 7月筹资活动现金流出小计为2,222,207.00元，2024年度为4,563,256.80元[65] 其他数据 - 2025年所有者权益本年增减变动金额为315,206,970.00元，本年年末余额为3,488,131,147.07元[68][70] - 上年年末和本年年初实收资本（或股本）余额为298.19亿元，本年增减变动额为1.91亿元，本年年末余额为317.29亿元[75] - 7月盈余公积为2.31亿元，未分配利润为6.80亿元，所有者权益合计为45.37亿元[72] - 2024年度盈余公积为2.16亿元，未分配利润为4.61亿元，所有者权益合计为40.50亿元[79] 公司信息 - 公司2007年1月18日在英属维尔京群岛注册成立，注册资本93460.00万美元[113] - 公司所处行业为资源开发，经营范围包括在巴基斯坦及其他国家或地区金属矿产资源的开发、投资、运营、管理等[113] - 公司母公司为中国冶金科工股份有限公司，最终控制方为中国五矿集团有限公司[114] - 财务报表于2025年12月3日经公司管理层批准报出[115]