募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[6] 募集资金检查与论证 - 内部审计至少每季度检查一次募集资金情况[3] - 超计划期限且投入未达50%需重新论证项目[10] 节余募集资金处理 - 节余低于500万元且低于净额5%可豁免部分程序[11] - 使用节余达净额10%且高于1000万元需股东会审议[11] 协议签订与终止 - 应在资金到位一月内签三方监管协议[6] - 银行三次未及时出对账单公司可终止协议[7] - 三方协议提前终止应一月内签新协议并公告[7] 募集资金使用规定 - 用作特定事项需董事会审议及保荐或顾问同意[10] - 现金管理产品期限不超十二个月且不得质押[13] - 闲置资金临时补流单次不超十二个月[14] - 超募资金应在同批项目结项时明确计划[15] 募集资金用途变更 - 改变用途包括取消项目、变更主体等情形[18] - 改变实施地点需董事会通过后2日公告[20] 募投项目核查与调整 - 董事会每半年核查募投进展并出专项报告[22] - 年度资金使用差异超30%需调整计划[22] 专项审核与披露 - 当年用募集资金需会计师专项审核并披露结论[23] - 鉴证结论为特定情况董事会需分析整改[23] 保荐或顾问核查 - 至少半年现场核查一次募集资金情况[24] - 年度结束出具专项核查报告[24] 其他规定 - 制度中部分表述含或不含本数说明[26] - 制度未尽事宜依相关法规和章程执行[26] - 制度冲突时以相关规定为准并修订[27] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[27]