财务数据 - 公司注册资本为262,055,378元人民币[9] - 2025年9月30日流动资产为26,608.78万元[11] - 2025年9月30日非流动资产为13,310.51万元[11] - 2025年9月30日资产总计为39,919.29万元[11] - 2025年9月30日流动负债为36,173.72万元[11] - 2025年9月30日非流动负债为68.33万元[11] - 2025年9月30日负债合计为36,242.06万元[11] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益合计为3,542.53万元[11] - 2025年9月30日所有者权益合计为3,677.23万元[11] - 2025年1 - 9月营业收入21338.93万元，2024年度为34162.33万元，2023年度为27175.42万元，2022年度为19671.98万元[13] - 2022 - 2025年9月末，公司合并资产负债率分别为65.19%、74.94%、83.21%和90.79%[15][23] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司经营性活动现金流量净额分别为1595.97万元、 - 2225.02万元、8978.54万元及 - 11627.66万元[14][23] - 2025年9月30日流动比率0.74倍，2024 - 2022年末分别为0.80倍、0.86倍、0.85倍[15] - 2025年1 - 9月应收账款周转率1.31次/年，2024 - 2022年度分别为2.55次/年、2.00次/年、1.51次/年[15] - 2025年1 - 9月存货周转率21.14次/年，2024 - 2022年度分别为147.95次/年、104.58次/年、139.99次/年[15] - 2025年1 - 9月公司利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为 - 3292.70万元[28] 股权结构 - 目前控股股东克拉玛依城投直接持股占总股本18.00%，接受委托表决权占11.9999%，合计控制29.9999%表决权[25] - 本次发行完成按发行5000万股计算，克拉玛依城投直接持股比例增至31.14%，接受委托表决权占10.08%，合计控制41.22%表决权[27] 风险提示 - 公司面临油价波动、市场竞争加剧、产业与客户集中等风险[17][18][19] - 报告期内公司扣非后归属于母公司股东的净利润为负数，未来仍存在继续亏损风险[22] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票发行数量不超过50000000股[34] - 本次向特定对象发行股票的发行对象为克拉玛依城投[34] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80.00%和发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者[53] - 认购对象克拉玛依城投承诺3年内不转让本次向其发行的新股[56] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过19,750.00万元[57] - 油田服务设备更新升级项目投资总额6,920.20万元，拟投入募集资金6,660.20万元[59] - 补充流动资金与偿还债务投资总额13,089.80万元，拟投入募集资金13,089.80万元[59] 会议情况 - 2024年12月2日股东大会参会股东及股东代理人166人，代表股份82615759股，占公司股份总数的31.5261%[46] - 2024年10月8日召开第七届董事会第二十三次（临时）会议审议通过多项发行相关议案[44] - 2024年11月16日董事会发出召开2024年第二次临时股东大会的通知公告[44] - 2025年11月14日召开第八届董事会第九次（临时）会议审议通过延长发行相关期限议案[44] - 2025年11月15日董事会发出召开2025年第三次临时股东会的通知公告[45] - 2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，将发行相关有效期延长12个月至2026年11月30日[47] 保荐相关 - 保荐人将在主板向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对发行人进行持续督导[64] - 保荐代表人在信息披露和报送文件前审阅发行人相关文件，确保其履行信息披露义务[64] - 保荐人协助发行人完善多项制度并对相关事项发表意见，建立沟通渠道，落实监管措施[64] - 发行人承诺保障保荐人履行持续督导职责的知情权和查阅权，其他中介机构对相关文件担责[64] - 新疆准东石油技术股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市申请符合相关法律法规[67] - 保荐人同意推荐新疆准东石油技术股份有限公司向特定对象发行股票上市交易[67] - 保荐代表人是曹振杰、李兴刚，项目协办人是陈志其[68]