交易额度 - 预计动用的交易保证金和权利金上限为18.05亿元[3] - 任一交易日持有的最高合约价值为150.42亿元[3] - 2026年度任一交易日保证金占用最高额度不超过18.05亿元[11] - 公司任一交易日持有的最高合约价值不超过150.42亿元[11] - 2026年度新增进出口合同收付汇规模、外币融资新增敞口预计不超过70000万美元、2000万欧元或其他等值外币[24] - 开展远期外汇交易业务，预计未来12个月内任一交易日持有的最高合约价值不超过70000万美元、2000万欧元或其他等值外币[24] 项目投产 - 2026年公司控股公司年产240万吨氧化铝项目预计上半年投产并销售[7] 套期保值 - 2026年预计买入氧化铝套期保值数量不超过36万吨，买入铝套期保值数量不超过10万吨，卖出氧化铝套期保值数量不超过240万吨，卖出铝套期保值数量不超过18万吨[9] - 套期保值业务期限自议案经公司2025年第七次临时股东会审议通过之日起至审议下一年度套期保值业务的股东会召开之日止，且不超过12个月[16] - 套期保值业务符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件，拟采取套期会计进行确认和计量[35] 业务审批 - 2025年12月12日，公司第十届董事会2025年第十一次临时会议审议通过相关议案，尚需提交股东会审议[4][34] 业务目的 - 开展套期保值和远期外汇业务均不以投机为目的[8][23] - 开展外汇业务及金融衍生品业务，以规避防范外汇汇率波动风险为前提，减少汇兑损失实现外汇资产安全为目的[30] 业务期限 - 远期外汇业务有效期自2025年第七次临时股东会审议通过之日起至公司审议下一年度远期外汇业务的股东会召开之日止，且不超过12个月[25] 资金来源 - 远期外汇交易业务资金来源为自有资金[26] 交易对手 - 开展远期外汇交易业务，交易对手须为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇业务经营资格的金融机构[27] 业务制度 - 办理远期外汇交易实行逐级审批制度，业务人员按权限操作，不得越权或未经授权操作[30] - 财务部门结合风险评估制定交易控制措施，明确交易和风险敞口限额，严格执行审批制度[31] - 公司内部审计部门及法律部门审查远期外汇交易相关业务记录和风险控制制度执行情况[32] - 远期外汇业务只允许与合法经营资格金融机构交易，不得与非正规机构交易[33]