贷款业务 - 2021年12月17日授出2750万元人民币（约3370万港币）贷款，年利率15.6厘[2][4][7] - 贷款以抵押形式授出，期限61天，客户按月还息，到期还本[6][7] - 抵押为基金A 10%权益股份押记[7] - 前贷款及贷款抵押的贷款与价值比率分别约46.9%及53.2%[8] - 前贷款授予客户1000万元人民币（约1230万港币）[18] 交易性质 - 独立计算贷款适用百分比率不超5%，合并部分超5%低于25%，属须披露交易[3][14] 未披露原因 - 公司因误解上市规则对“交易”定义未及时披露贷款[3][15] 改进措施 - 公司将更新内部监控政策及制度涵盖贷款业务[16] - 强调放贷前进行规模测试重要性[16] - 专责人员监控贷款业务确保符合上市规则要求[16] 基金信息 - 基金A总投资额2.487亿元人民币，主要投资服务业[17] - 基金B总投资额3.781亿元人民币，主要投资服务业[17] 其他 - 人民币兑港币汇率为0.81568元人民币等于1.00港币[20] - 内资股、H股每股面值均为1.00元人民币[17]