发行情况 - 向特定对象发行股票价格为6.85元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[8] - 发行股票数量不超过43,795,620股，占发行前总股本9.51%[8] - 募集资金总额不超过30,000.00万元[10] - 发行对象刘杨拟现金全额认购，构成关联交易[8] - 定价基准日为第四届董事会第十四次会议决议公告日[8] - 认购股份自发行结束日起18个月内不得转让[11] 财务数据 - 2022 - 2025年1 - 9月财务费用分别为11,532.16万元、12,971.11万元、15,353.11万元和10,826.13万元[68] - 截至2025年9月30日，应收账款为112,454.04万元[68] - 截至2025年9月30日，合并口径资产负债率为62.25%[93] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为8,460.05万元，扣非净利润为7,782.41万元[143] 股权情况 - 预案公告日总股本为460,360,309股[143] - 截至预案公告日，实际控制人刘杨间接控制公司70,541,359股股份，占总股本15.32%[40] - 本次发行完成后，按上限测算刘杨控制比例将为22.68%[40] 利润分配 - 公司每年现金分配不少于可分配利润10%[122][126] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为2108.75万元、1657.82万元、1244.80万元，占净利润比例分别为12.32%、15.36%、21.00%[117] 未来展望 - 发行完成后，总资产和净资产增加，资产负债率下降[79] - 短期内财务指标可能下降，有助于提升长期盈利能力[84] - 公司拟采取措施填补摊薄即期回报[150][152][153][154]