资金管理 - 前次现金管理赎回本金33800万元，收益58.06万元[6] - 本次现金管理投资33800万元，购保本浮动收益型产品[9] - 公司同意用不超43000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用[3] - 最近12个月结构性存款和普通大额存单实际收益1056.48万元，未收回本金37700万元[21] - 目前已用投资额度37700万元，未用额度5300万元[21] - 本次购买产品期限30天，预计年化收益率0.65 - 1.90%[17][18] - 此前结构性存款和普通大额存单本金均已收回，部分收益如7.92万元、30.79万元等[20][21] - 公司本次用暂时闲置募集资金买委托理财3.38亿元[26] - 公司本次购买委托理财金额占2025年9月30日期末货币资金比例59.46%[26] 募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金总额93336.96万元，净额84163.14万元[10] 项目进度 - 年产37万套平板门、9万套个性化定制柜技改项目累计投入进度43.70%[14] - 2万套个性化定制柜技改项目累计投入进度22.01%[14] - 智能化仓储中心建设项目累计投入进度6.15%[14] - 研发中心平台项目累计投入进度64.07%[14] - 品牌渠道建设项目累计投入进度78.02%[16] - 信息化建设项目累计投入进度89.86%[16] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额23.0269017371亿元，2025年9月30日22.8050189995亿元[25] - 2024年12月31日负债总额5.2292402511亿元，2025年9月30日4.8897065679亿元[25] - 2024年12月31日资产净额17.797661486亿元，2025年9月30日17.9153124316亿元[25] - 2024年1 - 12月经营活动现金流量净额5641.154347万元，2025年1 - 9月6643.643066万元[25] - 公司2025年9月30日期末货币资金5.6844629083亿元[26]