融资计划 - 广州医药拟开展不超30亿、期限不超2年应收账款资产证券化业务[18][23] - 专项计划资产支持证券总规模不超30亿，采用储架分期发行[18] - 首期专项计划拟发行规模不超10亿元[20] - 次级资产支持证券预计不超总规模5%[19] - 广州医药拟认购部分次级，支付约融资规模0.4%[19] - 优先级由专业投资者认购，约融资规模95%[20] - 募集资金用于补充流动或置换债务[20] 募集资金使用 - 2016年非公开发行A股募资78.86亿[26] - “大南药”研发平台拟用15亿，调整后投9.98亿，已投9.23亿[27] - “大南药”生产基地一期拟用10亿，调整后投6.44亿，已投6.12亿[27] - 渠道与品牌建设拟用20亿，调整后投20亿，已投20.34亿[27] - 补充流动资金拟用21.63亿，调整后投22.20亿，已投23.68亿[27] 节余资金处理 - “大南药”研发平台节余2.86亿用于永久补充流动[29] - “大南药”生产基地一期节余1.33亿用于永久补充流动[29] - 本次拟永久补充流动的节余资金合计4.19亿[30] - 节余转出后注销相关账户，终止监管协议[30]