爱仕达股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 爱仕达股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入中外销占比较大，结算 币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会 造成较大影响。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防 范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减 少汇兑损失，降低财务费用，有利于公司进出口业务的开展。该业务不会影响公 司主营业务的发展，公司开展该业务所使用的资金安排合理。 2、交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行 与非银行金融机构（非关联方机构）。 3、流动性安排：外汇衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体 经营业务为依托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用 资金。 （二）交易额度及投资期限 2026 年度内公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不 超过 1.70 亿美元（按当前汇率约人民币 12 亿元，实际以当期结算汇率为准）， 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，结合资 ...