业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 7月资产分别为195,840.15万元、199,185.37万元、186,205.16万元、168,820.92万元[34] - 2022 - 2025年1 - 7月净利润分别为12,894.65万元、16,760.27万元、19,205.69万元、14,860.47万元[34] - 荆宜高速2025年8月1日 - 2038年3月13日的合计通行费收入为82.42亿元（含税）[12] - 资产基础法评估，公司资产账面值168,820.92万元、评估值392,189.99万元、增值率132.3%，负债账面值111,381.78万元、评估值109,362.19万元、减值率1.8%，股东权益账面值57,439.14万元、评估值282,827.80万元、增值率392.4%[76] - 收益法评估，公司股东全部权益账面值57,439.14万元、评估值283,461.32万元，评估增值226,022.18万元，增值率393.50%[78] 公司股权 - 蜀南公司拟收购荆宜公司85%股权[40] - 荆宜公司注册资本85000万元，蜀道(四川)创新投资发展有限公司认缴和实缴均为72250万元，股权占比85%；金浩集团有限公司认缴和实缴均为12750万元，股权占比15%[22][25][27] 诉讼情况 - 9000万诉讼案胜诉，金浩集团和嘉利恒德应支付占用资金9000万元及利息损失，已进入执行阶段，荆宜公司轮候查封金浩集团持有的荆宜公司15%股权，冻结嘉利恒德持有的斯太退1360088股份[13][14][85][86] - 3.8亿诉讼案胜诉，金浩集团和胡和建应支付占用资金380,351,265.6元及利息损失，二审维持原判，资产执行时间及金额不确定[15][16][87] - 荆宜公司对涉诉的9000万元和3.8亿元应收款项全额计提坏账准备[16][87] 资金情况 - 截至评估基准日，荆宜公司付息债务账面本金余额93,806.67万元，拟用银行借款9亿置换股东借款，银行借款利率2.43%，存量股东借款利率3.6%，预计2025年12月31日前到账[17][73][89] - 荆门政府补助荆宜公司300万元，营运补贴1亿元分17年支付，每年不低于400万，截至2025年9月末已收到1600万元[18][91] - 宜昌市政府按荆宜公司实缴增值税、企业所得税总额10%拨付产业扶持资金，2027年起逐年拨付[19][92] - 蜀道创投承诺若荆宜公司未全额收到政府补助，将支付差额的85%给蜀南公司[20][93] 公司业务 - 荆宜公司主要业务为荆宜高速公路运营，公路特许经营权包括收费权、广告经营权、服务设施经营权[30] - 荆宜高速公路全长94.998公里，2008年1月11日建成开通进入运营，收费期限变更为2007年12月25日至2038年3月13日，距评估基准日尚有12.67年运营期[31][32] - 荆宜公司将白河服务区出租，2021 - 2026年租金标准为200万元/年，租赁总期限至2037年12月24日[32] - 白河服务区加油站委托经营期限30年，费用4200万元[33] 评估相关 - 评估对象为荆宜公司的股东全部权益，评估基准日为2025年7月31日，价值类型为市场价值[41][44][46] - 采用资产基础法、收益法两种方法对荆宜公司股权价值进行评估，不采用市场法[52] - 评估报告结论使用有效期自2025年7月31日起至2026年7月30日止[11][79] - 评估依据包括法律法规文件、评估准则依据、法律权属依据、取价依据和其他参考依据等[49][50][51] - 详细预测期为2025年8月~2038年3月[63]