评估基本信息 - 评估目的是为中国神华发行股份及支付现金购买国家能源投资集团持有的相关资产提供价值参考[14] - 评估对象是国家能源集团乌海能源有限责任公司的股东全部权益价值[14] - 评估范围是乌海能源全部资产及负债[14] - 评估基准日为2025年7月31日[16] - 评估方法采用资产基础法与收益法，选用资产基础法评估结果作为评估结论[16] 财务数据 - 2023 - 2025年1 - 7月营业收入分别为658,373.63万元、676,510.47万元、275,552.17万元[29] - 2023 - 2025年1 - 7月利润总额分别为119,551.02万元、169,306.91万元、 - 417.29万元[30] - 2023 - 2025年1 - 7月净利润分别为70,064.55万元、131,079.06万元、 - 12,584.11万元[30] - 评估基准日母公司总资产账面价值为220.34亿元，评估价值为259.39亿元，增值额为39.05亿元，增值率为17.72%[16] - 评估基准日母公司总负债账面价值为117.97亿元，评估价值为117.25亿元，减值额为0.72亿元，减值率为0.61%[16] - 评估基准日母公司净资产账面价值为102.37亿元，评估价值为142.14亿元，增值额为39.77亿元，增值率为38.85%[16] 公司结构 - 乌海能源党委每届任期一般为5年[26] - 乌海能源董事会由7名董事组成，设董事长1名[26] - 乌海能源经理层成员一般为4 - 6人，设总经理1名，总会计师1名[26] - 评估基准日乌海能源股东为国家能源投资集团，认缴出资额和实缴出资额均为2,692,703万元，认缴比例和实缴比例均为100%[26] - 乌海能源下设14家长期股权投资单位，含6家全资子公司、6家控股子公司、2家参股子公司[27] 项目投资 - 应急救援基地项目投资约11364.5万元，总规划建筑面积约24111.48㎡[47] - 骆驼山洗煤厂新建原煤储煤棚项目总投资约98674100元，2025年4月开工，预计2026年10月完工[48] - 乌达矿区生态环境恢复工程投资约99509500元，预计2025年12月完工[48] - 老石旦煤矿新建20万吨蓄水池工程总投资约22489900元，2025年5月开工，预计2025年9月完工[49] 资产情况 - 企业申报机器设备6550项，836项报废或待报废，6项无实物，323项闲置[45] - 企业申报车辆217辆，18辆待报废或报废，2辆待修，5辆闲置[45] - 企业申报电子设备371项，381项待报废或报废，30项闲置[46] - 纳入评估范围的出让土地使用权共57项，土地面积合计2304332.70平方米，47项已办证，10项未办证[49] - 企业申报纳入评估范围的矿业权包括9项采矿权、2项探矿权、3项隐患治理项目[54] - 企业申报纳入评估范围的专利资产共281项，其中乌海能源单独所有93项，与他人共有188项[61] - 企业申报纳入评估范围的外购软件共114项，77项正常在用，37项停用[63] - 企业申报纳入评估范围的软件著作权共31项，其中11项单独所有，20项与他人共同所有[63] 未来展望 - 神华集团海勃湾矿业有限责任公司平沟煤矿2030年可完成技改达产，公乌素煤矿三号井2029年可完成技改达产[124] 其他事项 - 评估基准日后乌海能源将持有的内蒙古阿拉善盟天荣煤炭有限责任公司100%股权、乌海市神华君正实业有限责任公司45%股权以及神华集团海勃湾矿业有限责任公司持有的自音乌素煤矿采矿权进行无偿划转[151] - 2025年9月29日国家能源集团乌海能源有限责任公司法定代表人变更为范忠明[152]