业绩数据 - 2021 - 2022年及2022 - 2023年前九个月营收分别为1320万、2940万、1920万和2800万美元[44] - 2021 - 2022年及2022 - 2023年前九个月毛利率分别为35.2%、36.4%、36.4%和44.2%[44] - 2021 - 2022年及2022 - 2023年前九个月净亏损/净利润分别为210万、160万、70万和 - 670万美元[44] - 2021 - 2022年及2022 - 2023年前九个月调整后净亏损/净利润分别为210万、180万、80万和160万美元[44] - 2023年前九个月营收为2799.4万美元，成本为1562.7万美元，毛利润为1236.7万美元[80] - 2021 - 2022年净收入从 - 206.7万美元变为161万美元，2022 - 2023年前九个月从71.3万美元变为 - 670.9万美元[87] - 2021 - 2022年公司收入从1320万美元增长至2940万美元，2022 - 2023年前九个月从1920万美元增长至2800万美元[90] - 2021、2022及2022和2023年前九个月，最大客户收入分别占公司总收入的32%、63%、70%和45%[113] - 2021年、2022年、2022年前九个月和2023年前九个月，公司经营活动产生的现金流分别为负650万美元、正80万美元、负110万美元和负310万美元[162] 用户数据 - 公司预计在上市前不会拥有超100万用户个人信息[54] 未来展望 - 全球储能市场规模预计到2026年将达900亿美元[36] - 美国制造工厂预计2024年投入运营[43] - 公司拟将约30%的募资用于投资德克萨斯州新制造工厂，约30%用于研发，约25%用于全球市场扩张，约15%补充营运资金[77] 新产品和新技术研发 - 截至2023年9月30日研发团队有70人[43] - 2021年、2022年以及2022年和2023年前九个月，公司研发费用分别为170万美元、280万美元、200万美元和260万美元[138] 市场扩张和并购 - 公司拟将约25%的募资用于全球市场扩张[77] 其他新策略 - 公司拟进行美国存托股份（ADS）首次公开募股，每股ADS代表20股A类普通股，面值为每股0.00001美元[9] - 预计首次公开募股价格将在每股ADS美元至美元之间[10] - 公司于2023年12月27日完成向中国证监会的备案程序[55] 风险提示 - 若美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）连续两年无法完全检查或调查公司审计师，公司证券在美国市场的交易可能会被禁止[12] - 公司面临与在中国开展业务相关的法律和运营风险及不确定性[11] - 中国政府可能发布影响公司业务、财务状况、经营业绩和前景的法规或政策[12] - 公司快速增长，若无法有效管理增长，业务、运营结果、财务状况和前景可能受不利影响[63] - 公司依赖有限数量的供应商和关键客户，失去任一合作伙伴或客户可能对业务产生重大不利影响[63] - 公司面临来自多家公司的竞争，未来随着电动汽车充电器市场发展，竞争将加剧[63] - 公司业务增长高度依赖电动汽车的持续快速采用和需求，若电动汽车市场发展不及预期，公司将受影响[92] - 公司运营历史有限，难以预测未来前景，产品未达预期销售将影响增长前景[95] - 电动汽车充电器市场技术变化快，公司需开发新产品和创新，否则产品市场份额、收入等将受影响[99] - 公司无法保证未来货币化战略成功实施并产生可持续收入和利润[103] - 公司日常以外币交易，外币波动可能使净收益减少或对股东亏损产生负面影响[114] - 销售和营销活动人力投资未带来显著收入增长，公司业务会受损害[115][116] - 公司若不能提供高质量产品和服务，业务和声誉会受损[117] - 产品出现安全问题会带来负面宣传，影响公司业务和财务状况[118] - 制造扩张计划延迟会影响相关设施的收入预测[119] - 计算机恶意软件等网络干扰会导致安全和隐私泄露，损害公司业务和声誉[120][121] - 健康疫情如COVID - 19会对公司业务和财务状况产生重大不利影响[123][124][125] - 公司可能需筹集额外资金，若无法筹集或只能以不利条件筹集，业务会受重大不利影响[126] - GDPR对不合规行为的处罚高达2000万欧元或全球营收的4%[146] - 燃料经济性标准变化或替代燃料成功可能对公司产品和服务需求产生负面影响[132] - 公司业务依赖知识产权保护，但面临专利申请、保护和执行等多方面不确定性[133][134][135][136][137] - 公司预计未来研发成本高，但研发计划可能无成果，产品可能不被市场接受[138] - 公司技术可能存在软硬件缺陷，面临产品责任等风险，影响品牌和业务[140][141][142] - 不遵守数据保护法律法规会对公司业务产生不利影响，如面临罚款、调查和声誉受损[143][145][146] - 公司经营业绩和财务状况未来可能波动，影响ADS价格[148][149][150] - 税收法律法规变化或额外税务负债会影响公司税后盈利能力和财务结果[151][152] - 公司财务报告内部控制存在一个重大缺陷，若不解决或发现新缺陷，可能导致财务报表错报[153][154] - 公司财务报告内部控制存在弱点和缺陷，可能导致财务报表不准确，影响合规能力和防止欺诈能力[156] - 公司成为美国上市公司后需遵守《萨班斯 - 奥克斯利法案》第404条，管理层和独立注册会计师事务所可能对内部控制有效性有不同结论[157] - 电动汽车充电器市场依赖政府等提供的补贴、税收抵免等财政激励措施，其减少、修改或取消可能对公司财务结果产生不利影响[159] - 公司历史上经营活动现金流为负，未来可能面临流动性问题、营运资金不足或累计亏损[162][163] - 若无法获得监管批准或完成行政程序，公司可能面临制裁，影响业务和财务状况[173][174] - 若拥有至少一百万用户个人信息，公司赴美上市或需接受CAC网络安全审查，存在不确定性[175] - 若PCAOB未来连续两年无法完全检查和调查中国内地的会计师事务所，公司证券将被禁止在美国交易[68] - 政府对货币兑换的控制可能限制公司有效利用收入，影响投资价值[183] - 中国居民境外投资相关法规可能使公司面临责任或处罚，影响业务和资金分配[184] - 公司要求中国居民股东完成外汇登记，但无法确保所有人都能合规，否则公司可能面临制裁[186] - 中国员工行使股票期权或受限股归属需缴纳个税，公司子公司有代扣代缴义务，否则可能面临制裁[187] - 非居民企业间接转让应税资产，公司在相关交易中可能面临申报或代扣义务[190][191] - 若被认定为中国居民企业，公司需按25%税率就全球收入缴纳企业所得税[192][194] - 若被认定为中国居民企业，向非居民企业股东支付股息需代扣10%预提税[194] - 若被认定为中国居民企业，非居民企业股东出售ADS或普通股的收益可能按10%缴纳中国税[194] - 若被认定为中国居民企业，非中国个人股东的股息及出售ADS或普通股的收益可能按20%缴纳中国税[194] - 公司国际业务面临监管、政治、税收、劳动力、疫情和市场等风险[195] - 贸易政策、关税和进出口法规变化会对公司业务产生不利影响[197] - 公司拓展国际市场可能受出口管制法律法规限制[200] - 若不能成功应对国际业务风险，公司业务、经营成果、财务状况和前景将受到重大损害[196]