会议与时间安排 - 公司谨订于2026年1月8日上午11时举行股东特别大会[4][17][108][139] - 代表委任表格需于2026年1月6日上午11时正前交回[4][111][143] - 股份过户登记将于2026年1月5日至1月8日暂停办理[110][143] - 确定股东出席股东大会投票资格的记录日期为2026年1月8日[110][143] - 所有股份过户文件须于2026年1月2日下午4时30分前送达指定地点[110][143] 股份认购 - 认购方将认购新股份共727,638,000股，认购价约为每股港币0.30元[18][25] - 727,638,000股认购股份相当于公司现有已发行股本约19.90%，扩大后已发行股本约16.60%[30] - 认购价较2025年11月11日收市价每股港币0.385元折让约22.08%[31] - 认购事项所得款项总额约为2.1829亿港元，净额约为2.18亿港元[95] 认股权证发行 - 公司将发行非上市认股权证共731,294,472份，发行价为每份0.01港元[18][50][59] - 每股认股权证股份行使价为0.44港元，实际发行价为每份0.45港元[59][60] - 认股权证悉数行使时，将发行最多731,294,472股股份，相当于现有已发行股本约20.00%，扩大后已发行股本约16.67%[80] - 认股权证认购所得款项总额约为731.3万港元，净额约为710万港元[95] 资金分配 - 投资提升先进技术能力，认购及认股权证认购所得款项净额分配1亿港元，占44.4%；认股权证行使权悉数行使所得款项净额分配1.429亿港元，占44.4%[97][99] - 投资电影及电视剧版权业务，认购及认股权证认购所得款项净额分配5000万港元，占22.2%；认股权证行使权悉数行使所得款项净额分配7140万港元，占22.2%[95][96][99] - 用作一般营运资金，认购及认股权证认购所得款项净额分配7510万港元，占33.4%；认股权证行使权悉数行使所得款项净额分配1.073亿港元，占33.4%[95][96][99] 股权结构变化 - 认购事项及认股权证认购完成后，公司已发行股份总数将从3,656,472,362股增至4,384,110,362股，若认股权证全部行使，将进一步增至5,115,404,834股[1] - 认购方/认股权证认购方在认购事项完成后持股727,638,000股，占比16.60%，认股权证全部行使后持股1,458,932,472股，占比28.52%[1] - Newwood Investments Limited在最后实际可行日期持股265,171,082股，占比7.25%，认购事项完成后占比6.05%，认股权证全部行使后占比5.18%[1] - 多乐有限公司在最后实际可行日期持股92,342,216股，占比2.53%，认购事项完成后占比2.11%，认股权证全部行使后占比1.81%[1] 行使价调整 - 行使价因合并、分拆、溢利或储备拨充资本发行股份、资本分派、股息分派、股份供股等事件按特定分数调整[115][120][122][124][125] - 行使价按供股方式发行证券调整时，公式为(A - B)/A，A为公布发行或授出日期前最后交易日股份现行市价，B为公布日期一股股份应占权利部分公平市值，调整于发行或授出日期生效[127][128] - 行使价按低于现行市价发行股份或权利调整时，公式为(A + B)/(A + C)，A为发行或授出前已发行股份数目，B为发行额外股份应收代价可购股份数目，C为发行额外股份最高数目，调整于发行或授出日期生效[128][129][130]