融资与股权 - 公司拟发行至多4,516,464股普通股[8] - 公司与Yorkville签订SEPA协议，Yorkville承诺购买至多2500万美元普通股，预计公司将从Yorkville借款350万美元[9] - 截至2023年3月30日，有22,593,621股普通股流通，4,516,464股用于转售注册[64] - 若4,516,464股全部发行，占2023年3月30日总流通股约19.99%[65] - 公司可能从与约克维尔的销售协议中获得至多2500万美元总收益[87] 业务合并 - 2023年3月7日，公司与Lionheart III Corp和Security Matters Limited完成业务合并[21] - 安全事项有限公司股东按10.3624股换1股普通股，隐含价值10美元/股[70] 财务数据 - 2022年6月30日半年研发净费用为933,000美元，2021年为885,000美元[93] - 2022年6月30日半年销售和营销费用为378,000美元，2021年为197,000美元[93] - 2022年6月30日半年经营亏损为2,511,000美元，2021年为2,420,000美元[93] - 2022年6月30日现金及现金等价物为859,000美元，2021年为4,171,000美元[93] - 2022年6月30日总负债为3,618,000美元，2021年为2,447,000美元[93] - 2022年6月30日总股份支付费用为165,000美元，2021年为256,000美元[93] 专利与技术 - 公司自签订伊索拉德许可协议后，已在全球提交超百项额外专利申请[116] 风险因素 - 公司运营面临业务和运营历史有限、无法有效管理增长等多种风险[103][107][108][110][112][113] - 新冠疫情影响公司员工协作、招聘、增长预期等[121][123] - 俄乌争端使公司暂停在乌克兰的研发工作[126] - 行业竞争激烈，若无法有效竞争，公司可能面临价格下降等问题[131] - 公司发展依赖员工，可能因多种因素无法吸引和留住合格人员[133] - 公司与多名高管签订雇佣合同，失去任何一名高管服务或产生重大不利影响[136] - 公司申请超百项专利，但存在第三方专利侵权索赔风险[156] - 公司未来可能需融资筹集资金，资金或无法按可接受条款获得[143] - 公司业务依赖消费者对产品的认知和市场接受度，可能无法及时响应消费者偏好变化[141] - 公司标记可能污染原材料、含危险材料，公司阅读器使用X射线或造成危险，引发相关风险[148][150][151] - 公司可能无法获得足够保险，现有保险可能不足以覆盖损失[152] - 公司风险管理政策和程序可能无法有效识别或减轻风险暴露[153] - 法律、法规和标准变化及不遵守规定可能对公司产生不利影响[164][165][170] - 公司在以色列的办公室和研发设施受当地条件影响，员工军事预备役可能扰乱运营[172][174][177] - 相关税法变化可能增加公司税务成本和合规费用，公司面临多种税务风险[180][183][191][193][194][195] 其他 - 公司预计在可预见未来不打算支付股息，未来是否支付由董事会决定[196] - 《修订和重述的组织章程大纲及章程细则》和爱尔兰法律规定可能使收购Lionheart更难[197] - 作为需遵守美国报告要求的公司，将产生大量成本并占用管理层时间[198]