协议相关 - 2023年金融服务框架协议于2023年12月8日订立，有效期至2025年12月31日[4] - 2026年金融服务框架协议于2025年12月22日订立，有效期自2026年1月1日至2028年12月31日[4][11][12] - 2026年金融服务框架协议下每日存款和信贷上限待独立股东批准后生效，未批准前交易金额不超临时上限[13] 额度相关 - 2023 - 2025年现有每日存款上限均为56万元人民币，历史每日最高存款结余使用率分别为71%、82%、93%[20] - 2026 - 2028年建议每日存款上限，2026年股东大会批准前为66万元，批准后及2027 - 2028年均为250万元[21] - 2023 - 2025年现有每日信贷上限均为56万元人民币，历史每日最高信贷余额均为0[26] - 2026 - 2028年建议每日信贷上限，2026年股东大会批准前为66万元，批准后及2027 - 2028年均为250万元[25] - 2023 - 2025年历史服务费总额均为0千元，2026 - 2028年服务费上限均为10000千元[30][31] 财务数据 - 截止2025年6月底，首钢财务资产总值达561.75亿元，上半年收益7.30亿元，净利润2.39亿元[35][47] - 首钢财务资本充足率为26.96%，流动性比率为43.51%，均高于监管要求[35][47] 服务相关 - 首钢财务提供存款、授信及其他金融服务，存款和授信额度不超对应临时和每日上限[15][16] - 首钢财务提供存款利率不低于集团在主要商业银行同类存款利率等[19] - 首钢财务提供授信服务的利率或费率不得高于集团在其他金融机构同类授信服务的利率或费率[23] 合规与监督 - 临时每日存款上限最高适用百分比超0.1%但不足5%，存款服务须遵守申报等规定，获豁免独立股东批准规定[6][51] - 每日存款上限最高适用百分比超5%但不足25%，存款服务须遵守申报等规定及独立股东批准规定[6][52] - 临时每日信贷上限最高适用百分比超0.1%但不足5%，授信服务须遵守申报等规定，获豁免独立股东批准规定[7][53] - 每日信贷上限最高适用百分比超5%但不足25%，授信服务须遵守申报等规定及独立股东批准规定[8][53] - 服务费上限最高适用百分比低于0.1%，其他金融服务获全面豁免上市规则第十四A章相关规定[9][54] - 公司财务部门将每日监察存入首钢财务的指定账户总资金及信贷余额，确保不超上限[34][39] 其他 - 独立董事会已成立，浤博资本任独立财务顾问，公司将在2026年1月15日或之前刊发通函[10][56] - 订立2026年金融服务框架协议可提升透明度等[41][42][45] - 惠誉评级确认首钢集团长期发行人违约评级及优先无担保评级为“A - ”[35] - 中诚信评定首钢集团企业信用等级为「AAA」[49]