公司基本信息 - 公司为内华达州公司，注册地为加利福尼亚州核桃市山谷大道4010号101室[2] - 公司于2023年10月在内华达州法律下注册成立[46] 上市相关 - 这是公司普通股的首次公开发行，每股面值0.0001美元[11] - 预计首次公开发行每股价格在一定区间，但未给出具体数字[12] - 公司已申请在纳斯达克资本市场以“AFA”为代码上市，目前未获批准，发行完成与否取决于最终获批情况[12] - 承销商折扣为每股普通股价格的6.5%[14] - 公司授予承销商一项45天的选择权，可购买最多为本次发行普通股总数15%的股份用于弥补超额配售[15] - 承销商预计在2025年某日期交付普通股[17] 用户数据 - 截至2025年6月30日，DirecTCM平台有30000名预注册医疗保健提供者，75名活跃医疗保健提供者，占预注册总数的0.25%[44] - 截至2025年6月30日，DirecTCM平台有40名医疗保健提供者加入了6月推出的试点VIP会员计划[44] - 75名活跃医疗保健提供者每月预计接待31500名患者[44] 业绩总结 - 2025年9个月内，公司约15%和19%的收入分别来自亚马逊和TikTok平台的产品销售[50] - 截至2025年6月30日的九个月和2024年9月30日财年，公司累计亏损分别为598.4259万美元和408.4186万美元，经营活动现金流量分别为 - 170.5308万美元和 - 191.8192万美元[67] - 2025年6月30日止九个月、2024年6月30日止九个月、2024财年和2023财年，公司净亏损分别为190.0073万美元、149.4332万美元、195.5962万美元和79.0523万美元[67][71] - 2025年6月30日止九个月，ZenLife Herb Company占公司总营收的27%；2024年6月30日止九个月，Dr. ChunHua Cui占20%；2024财年，ZenLife和Dr. ChunHua Cui分别占25%和12%；2023财年，无客户占比达10%或以上[79] - 2025年6月30日止九个月，公司四大供应商Kunming Aoqun Bio - Tech Co., Ltd.、TCM Product Inc、Zenlife和Lonza Greenwood LLC分别占总采购额的49%、20%、17%和11%；2024年6月30日止九个月，Kunming Aoqun和TCM Product Inc分别占79%和20%；2024财年，二者分别占83%和11%；2023财年，Kunming Pinren Commercial and Trade Co.、Lonza Greenwood LLC和TCM Product Inc分别占30%、20%和11%[80] 未来展望 - 公司需额外资本支持运营、扩大产能、开发新产品和加强营销，可能通过出售股权或债务融资，出售股权会稀释现有股东权益，举债可能导致偿债困难[71] - 公司运营结果未来波动大，难以预测，受融资、市场环境等因素影响[74] 新产品和新技术研发 - DirecTCM平台于2025年5月正式推出[44] 其他新策略 - 公司采取补救措施，包括通过董事决议任命独立董事、成立审计委员会和加强公司治理[200] - 公司计划采取额外补救措施，包括招聘更多具备美国公认会计原则和美国证券交易委员会报告经验及资质的合格会计人员[200] - 公司计划采取额外补救措施，包括为会计和财务报告人员实施定期和持续的美国公认会计原则会计和财务报告培训计划[200]