募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券面值5亿元，实际募集资金净额4.892245亿元[2] - 截至2025年9月30日，募集资金存储余额为4606.930227万元[4] - 前次募集承诺投资3.758063亿元，实际投资3.308695亿元，差异 - 4493.68万元[7] - 2020 - 2025年1 - 9月各年度使用募集资金分别为1726.56万元、19028.92万元、3976.64万元、7082.51万元、834.36万元、437.96万元[28] - 变更用途的募集资金总额为26852.01万元，占比54.89%[28] 项目投资与变更 - 2022年将“沧州固体制剂新建车间项目”9597万元变更至“沧州三期原料生产项目”，占前次募集资金净额19.62%[8] - 2023年将高端智能注射剂车间建设项目结余6707.09万元重新分配，5913.18万元用于“新产品研发项目”，占前次募集资金净额13.71%[12] - 2023年研发中心建设项目结余7522.95万元用于永久补充流动资金，占前次募集资金净额15.38%[13] - 2022年将“营销网络建设项目”预定可使用状态日期调至2023年12月前[15] - 2023年将“营销网络建设项目”实施地点变更为北京[15] - 2024年将“沧州三期原料生产项目”预定可使用状态日期调至2024年9月30日[11] - 营销网络建设项目已投入1575.04万元，终止后变更金额3024.96万元，占前次募集资金净额6.18%[16] 项目效益与进度 - 高端智能注射剂车间建设项目以净利润为效益口径，沧州三期原料生产等项目无法单独核算效益[24] - 高端智能注射剂车间项目因投产时间短、认证及集采等未实现预期效益[25][27] - 沧州固体制剂新建车间项目募集前承诺投资9600万元，实际投资3万元，项目已终止[28] - 沧州三期原料生产项目募集前后承诺投资均为9597万元，2024年9月达到预定可使用状态[28] - 高端智能注射剂车间建设项目募集后承诺投资5392.91万元，2023年9月达到预定可使用状态，截止日累计产能利用率为15.56%[28][31] - 高端智能注射剂车间建设项目承诺投产第一年净利润7426.71万元等，截止2025年9月30日累计实现效益415.28万元，未达预计效益[31] 资金管理 - 2021 - 2023年，公司可使用不超2.50亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理[19][20] - 2024年1月，公司可使用不超6000万元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理[20] - 2024年12月，公司可使用不超5000万元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理[21] - 截至2025年9月30日，投资理财产品累计金额2500万元，已全部收回[21]