证券发售与股份发行 - 公司拟发售可转售16722749股普通股、506250份私募认股权证等[11] - 2875000股现有SMAP股份向原股东发行，总价25000美元，约0.009美元/股[11] - 675000股现有SMAP股份在私募配售中发行，价格10美元/单位[11] - 7971341股新ICI股份将在业务合并中发行，股权对价10美元/股[11] 财务业绩 - 2022年净亏损1330万美元，2023年上半年净亏损360万美元，截至2023年6月30日累计亏损1450万美元[65] - 2020 - 2022年总营收分别为8320万美元、2880万美元和730万美元[101] - 2020 - 2022年生物风险应用产品营收分别为7570万美元、2310万美元和90万美元[101] - 2022年和2021年美国政府合同销售额分别占公司总收入的5.2%和1.5%[151] 未来展望 - 公司预计未来将继续产生运营和净亏损，直至实现销售和营销投资的预期收益[83] - 公司认为未来12个月持续经营能力存在重大疑问[170] 新产品和新技术研发 - 公司预计将产生大量研发成本，投入资源开发和商业化新产品[102] 市场扩张与潜在风险 - 公司计划扩大销售和营销、增加SaaS解决方案投资等，但可能成本高且不一定盈利[85][86] - 公司产品在目标市场采用面临障碍，若未被采用业务将受重大不利影响[97] - 公司依赖第三方供应和分销商，面临供应中断、合作纠纷等风险[112][135] - 公司目标市场竞争激烈，可能面临定价压力和市场份额损失[121] 其他新策略与相关事项 - 公司申请业务合并后新ICI普通股和公开认股权证在纳斯达克资本市场交易[14] - 公司预留240万股普通股作为或有股份，满足条件可发行[71] - 公司因上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司标准[75] - 业务合并协议要求总交易收益至少为1000万美元，但尚未获得相关融资[127]