现金管理 - 原现金管理额度4亿，新增1亿，累计不超5亿可滚动使用[2][5][8] - 投资低风险、高流动性理财产品，期限不超12个月[2][5][8][9] - 增加额度授权期限至2026年11月23日[6] 财务数据 - 2025年9月30日资产20.29亿，负债1.59亿，权益18.70亿[11] - 2024年12月31日资产21.22亿，负债1.97亿，权益19.25亿[11] - 2025年1 - 9月经营现金流净额 - 8840.93万元，2024年为991.13万元[11] 会议决议 - 2025年11月24日通过4亿闲置资金现金管理议案[2][5][8] - 2025年12月25日通过增加1亿现金管理额度议案[2][5][8] 风险与处理 - 现金管理存在政策、市场、信用等风险，公司采取风控措施[3][4][9] 会计处理 - 现金管理本金计入资产负债表，收益计入利润表[12]