可转债发行 - 2022年9月29日公开发行510万张可转换公司债券，总额51,000万元[5] - 再22转债存续期6年，自2022年9月29日至2028年9月28日[5] - 可转换公司债券票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[10] - 可转债初始转股价格为6.04元/股[14] - 原股东可优先配售的再22转债上限总额为510,000手，占本次发行总额100.00%[28] - 本次发行可转债募集资金拟用于四个项目，合计拟投入51,000.00万元[31] 转股与赎回 - 转股起止日期自2023年4月12日至2028年9月28日[13] - 当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[17] - 有条件赎回触发条件：连续30交易日中至少15日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[21] - 有条件回售触发条件：自第三个计息年度起，连续30交易日收盘价格低于当期转股价格80%[23] - 2025年12月8日至26日触发有条件赎回条款，公司于2025年12月26日决定行使提前赎回权[38][39] 人员持股 - 实际控制人、控股股东兼董事长郭茂期初持有债券10,290，期间卖出10,290，期末持有0[42] - 高管杨金明期初持有债券223，期间卖出223，期末持有0[42] 其他 - 本次发行可转债方案有效期延长至2023年4月28日[34] - 截至报告出具日，提前赎回“再22转债”公告未对公司日常经营及偿债能力构成影响[44]