基金募集与出资 - 基金募集规模为100亿元，首次封闭目标认缴出资总额30.03亿元[2][5] - 公司拟出资5000万元参与设立专项投资基金，首期出资2500万元[2][5] - 长三角数智文化产业私募投资基金目标认缴规模为100亿元，首次封闭目标认缴30.03亿元[27] 公司股权与注册资本 - 海通创意私募基金管理有限公司注册资本1.2亿元，海通开元持股53.25%，上海文广持股18.75%[7] - 上海精文私募基金管理有限公司注册资本1500万元，上海精文投资持股100%[9] - 海通开元投资有限公司注册资本55亿元，国泰海通证券持股100%[13] - 上海精文投资有限公司注册资本1.9577亿元，上海市国资委持股100%[14] 其他基金信息 - 中国文化产业投资基金二期出资额317.1亿元，财政部持股23.9987%[11] - 安徽文化和数字创意产业投资基金出资额292,900万元，安徽文投持股40.9696%[19] - 横琴粤澳深度合作区产业投资基金出资额1,000,001万元，横琴财政局持股99.9999%[21] 基金设立与风险 - 2025年12月26日，公司与12家企业签署协议拟设立专项投资基金[5] - 基金设立登记及备案存在不确定性，投资有本金损失和收益不及预期风险[2][3][4] 基金管理与分配 - 投资决策委员会由五名委员组成，海通创意委派三名，上海精文委派两名[30] - 投资期内管理费率为1.38%/年，退出期内管理费率为1.035%/年[30] - 可分配现金收入先分配给合伙人至实缴出资额，再至业绩报酬计提基准收益，余额按比例分配[31]