募集资金情况 - 2015年11月6日公司非公开发行223,425,858股股票，每股面值1元，发行价14.77元/股，募集资金3,299,999,922.66元，净额3,283,499,922.66元[3] - 截至2025年9月30日，公司募集资金累计直接投入募投项目39,697.31万元，未使用367,128.87万元[6] - 变更募集资金投向金额为101,471.24万元，占募集资金总额比例30.90%[6] 项目投入与变更 - 原“云服务平台升级及应用拓展项目”总投资14亿元，截至2025年9月30日投入35,622.31万元，投入进度25.44%[14] - 变更“云服务平台升级及应用拓展项目”未使用的101,471.24万元募集资金用于“超高清升级项目”[10] - 剩余32,823.31万元继续用于原项目建设[10] “超高清升级项目”情况 - 项目总体投资额101,471.24万元，其中硬件及系统升级改造投入96,481.24万元，设备安装支出4,990.00万元[2] - 建设周期36个月，后续运营期7年[20] - 预计税后内部收益率约12.78%，税后静态投资回收期（含建设期）约为6.48年，运行期平均利润约为9,088.89万元[19][20] - 建设地点在北京市，涉及播控平台等软硬件升级改造[18] - 将在北京市推广100万台超高清有线电视机顶盒[24] 政策与补助 - 公司有线电视收看维护费为免增值税收入，现行相关政策执行到2027年12月31日[26] - 北京市按照入户终端数量给予30元/个的政府补助[26] 项目风险与审议 - 行业监管政策调整等会影响项目实施持续性[24] - 4K超高清产业政策变化会影响项目建设进度和收益[25] - 项目实施技术不达标会对项目建设和运营造成不利影响[26] - 变更部分募集资金投资项目事项已获董事会审议通过[29] - 变更部分募集资金投资项目事项尚需提交股东会审议[29][30] - 保荐人对本次变更部分募集资金投资项目事项无异议[29]