业绩数据 - 2023年和2022年公司净亏损分别为5770万美元和5170万美元[84] - 2024年和2023年上半年净亏损分别为6550万美元和4450万美元[84] - 截至2024年6月30日累计亏损4.619亿美元[65][84] - 2023年Vegamour公司占公司约95%的收入[113] - 2024年上半年Vegamour未产生收入[114] - 2023年和2022年产品收入中按需求采购订单占比分别为96%和0%[116] - 2023年和2022年特定多年最低合同采购义务订单占比分别为96%和4%[116] 财务状况 - 截至2024年6月30日，公司估计未来十二个月债务本金和利息支付分别为50万美元和150万美元[91] - 截至2023年12月31日，公司有3.41亿美元联邦净运营亏损（NOL）结转[96] - 截至2023年12月31日，公司有2.584亿美元州NOL结转[96] 证券发行与交易 - 公司拟发行至多14,687,187股基于认股权证和期权的普通股[10] - 注册持有人拟转售至多28,319,770股普通股和至多5,000,000份私募认股权证[10] - 认股权证行使价格为每份11.50美元[11] - 2024年9月18日公司普通股最后报告销售价格为每股1.03美元[11][12][195] - 认股权证现金行使公司最多可获约1.677亿美元[11][80][195] - 2024年9月18日，公司普通股和公开认股权证收盘价分别为1.03美元和0.0297美元[12] - 公司普通股和认股权证分别在纳斯达克全球市场以“BSLK”和“BSLKW”为代码上市交易[72] 业务合并 - 业务合并于2024年8月13日完成[30][66] - 每份Bolt Threads普通股在合并完成时约转换为0.2949股普通股[24][67] - 每份Bolt Threads受限股票单位奖励在合并完成时转换为约0.2949股Bolt普通股的受限股票单位奖励[26] - 向PIPE认购者发行的可转换票据本金总额为2720万美元，年利率8%，按季度复利[27] 公司身份与政策 - 公司为“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，适用简化报告要求[13] - 公司新兴成长公司身份截止到2026年12月31日[76] - 公司因上一财年收入低于12.35亿美元，符合新兴成长公司定义[74] - 新兴成长公司可减少报告要求，无需遵守萨班斯 - 奥克斯利法案第404节审计师鉴证要求[74] 产品与市场 - 公司收入主要依赖b - silk产品，产品市场成功与否影响显著[75] - 公司目前依赖单一制造合作伙伴和设施生产b - silk，未来计划依赖少数国内外合作伙伴和设施[75] - b - silk和未来生物材料产品候选者市场成功受众多不可控因素影响[103] - 公司在化妆品成分领域面临来自众多公司的激烈竞争[122] 技术研发 - 公司生物材料平台研发超13年，投入超3亿美元用于研究和产品开发[64] - 公司拥有62项已授予专利和169项待决专利申请[64] - 公司专利组合中现有专利到期日期为2034 - 2040年，待申请专利预计到期时间为2034 - 2044年[139] 其他事项 - 公司识别出财务报告内部控制存在重大缺陷[131][133][134] - 公司作为远程优先公司，面临更高的运营和网络安全风险[137] - 公司现有董事、高管和大股东合计实益拥有约90%的流通股[172] - 公司预计在可预见的未来不支付股息[178] - 公司不收取注册持有人出售普通股或私募认股权证的任何收益[193] - 认股权证或Bolt期权行权所得净收益拟用于一般公司用途和营运资金[196] - 公司目前未将认股权证或Bolt期权行权所得现金收入纳入运营资金预算[196] - 公司从未对其股本宣派或支付任何现金股息[199] - 公司目前打算保留所有可用资金和未来收益以支持业务发展和增长，预计短期内不会对普通股宣派或支付现金股息[199]