融资计划 - 公司拟发行50亿元超短期融资券[15] - 公司拟发行15亿元短期融资券[17] - 公司拟发行15亿元中期票据[20] - 公司拟发行20亿元长期限含权中期票据[22] - 公司非公开发行公司债券规模不超过10亿元[26] - 可续期公司债券发行规模不超过10亿元[55] 债券信息 - 公司债券每张面值100元，按面值平价发行[30] - 公司债券基础期限不超过10年[34] - 可续期公司债券每张面值100元，按面值平价发行[60] - 可续期公司债券基础期限不超过5年[64] - 可续期公司债券采用固定利率，单利按年计息[67] - 可续期公司债券附设公司延期支付利息权[70] - 可续期公司债券强制付息事件为付息日前12个月内分红或减资[72] - 可续期公司债券拟由厦门国贸控股集团有限公司提供增信担保[74] - 可续期公司债券募集资金扣除费用后用于补充营运资金及偿还存量有息负债[76] - 可续期公司债券由承销团以余额包销方式承销[83] 会议相关 - 董事会会议于2025年12月29日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 多项制度修订及制定议案投票均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][7][11][14] - 本次非公开发行公司债券授权事项需提交2026年第一次临时股东会审议[53][54] - 《厦门信达股份有限公司关于非公开发行可续期公司债券预案的公告》于2025年12月30日刊载[90] - 非公开发行可续期公司债券议案需提交2026年第一次临时股东会审议[91] - 审议《关于召开二〇二六年第一次临时股东会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[92] - 公司定于2026年1月20日召开二〇二六年第一次临时股东会，通知于2025年12月30日刊载[93] - 部分议案尚需经股东会审议[94] - 备查文件包括董事会会议决议、委员会审核意见及深交所要求文件[95]