股权与融资 - 公司拟公开发售300万股普通股[9] - B系列可转换优先股可转换为最多130万股普通股[9] - 认股权证可行权最多获得19,672,130股普通股[9] - 预融资认股权证可行权最多获得9,836,065股普通股[9] - 出售股东将转售最多33,808,195股普通股[10] - 2025年11月25日与Armistice协议总收益约600万美元[105] - 发行前流通普通股数量为33,193,140股[130] - 发行后预计流通普通股数量为67,001,335股[130] 财务数据 - 2025年12月26日普通股每股0.405美元，公共认股权证每份0.0801美元[13] - 2025年9月30日累计亏损74,566,341美元，股东权益赤字5,575,498美元[140] - 假设2025年12月31日交易完成，预计股东权益总额为1320万美元[114] 公司运营 - 2021年3月30日注册成立，2024年6月24日更名[127] - 2025年9月2日被纳斯达克通知不符上市规则，12月12日恢复合规[111][114] - 2025年12月17日董事会批准修订章程，法定人数降至33.33%[44][115] 业务风险 - 公司持续经营能力存疑，预计未来有亏损和负现金流[148] - 远程医疗市场竞争激烈，预计未来加剧[149][150][151] - 软件和解决方案市场需求和利用率不确定[153][155] - 未来可能亏损，难以盈利和产生正现金流[156] - 经营业绩可能季度和年度波动[158][160][163] - 销售周期长且不可预测[162] - 医疗行业支出变化影响公司收入[164] - 业务存在医疗 malpractice风险[165] - 经济和政治变化影响解决方案需求[166][170] - 客户续约和购买服务情况影响收入[171] - 远程医疗业务依赖网络和合作关系[173][174] - 开发和发布新方案能力影响业务[177] - 技术支持服务质量影响客户关系和财务结果[178] - 难以吸引和留住高素质员工[180] - 依赖高级管理团队，人员流失有损害[182] - 管理层战略决策可能不利公司[183] - 收购可能有不利影响[184] - 管理增长能力影响业务[188] - 未来可能面临诉讼和索赔[194][195] - 税务机关可能要求补缴税款[197] - 需额外融资应对业务[198] - 违反医疗保健法律法规有后果[199]