公司基本信息 - 公司注册资本为76,746.0689万元人民币，股票代码300735，2017年12月29日上市[13] - 专业从事消费电子类、汽车电子类等电子产品组装及电子制造服务[16] 股权结构 - 截至2025年9月30日，有限售条件股份1,004.38万股，占总股本1.31%；无限售条件流通股份75,741.68万股，占总股本98.69%[14] - 截至2025年9月30日，光弘投资有限公司持股37,266.78万股，持股比例48.56%[15] - 截至2025年11月2日，国泰海通证券相关部门及子公司共持有发行人1,933,913股，占总股本0.25%[32] 财务数据 - 2017 - 2020年两次发行筹资净额合计297,741.45万元，首发后累计派现金额（含税）为143,766.79万元[19] - 2025年1 - 9月公司营业收入625,555.32万元，净利润25,353.23万元，同比分别增长20.81%、23.17%[28][80] - 2025年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额83,534.41万元[29] - 2025年9月30日公司资产总计1,016,172.08万元，负债总计450,700.90万元，股东权益合计565,471.18万元[26] - 2025年9月30日公司流动比率1.40倍，速动比率1.16倍，资产负债率（合并）44.35%[30] - 报告期内公司境外收入占比从29.98%升至60.59%[69] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司前五名客户销售收入占比从73.28%降至59.99%[72] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司综合毛利率分别为18.56%、17.53%、12.83%和12.31%[81] - 2022 - 2025年9月末，公司应收账款账面价值占比在16.62% - 20.85%之间[83] - 2025年1 - 9月公司实现汇兑损益1,619.74万元[84] 发行情况 - 本次证券发行募集资金总额不超过77,186.33万元，发行股票数量不超过发行前总股本的30%[57] - 募集资金用于收购股权及补充流动资金，用于补流偿债比例不超30%[52][57] - 发行对象不超过35名，发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价日前20个交易日均价的80%[60][61] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[64] 收购与发展 - 2025年5月完成对法国汽车电子EMS企业AC公司的收购，拓展汽车电子等领域[100] - 对印度光弘控股收购后走向国际市场，在越南和孟加拉兴建制造基地[100] 风险提示 - 本次发行可能面临募集资金不足乃至发行失败风险[96] - 发行完成后，若业绩不增长，每股收益、净资产收益率等财务指标存在摊薄风险[97] - 本次发行尚需深交所审核通过以及中国证监会同意注册，存在审批不确定性[94]